что такое cfd на нефть
Что такое CFD. Просто и понятно.
CFD в переводе с английского означает «контракт на разницу» и представляет собой контракт, который заключают две стороны – покупатель и продавец. Суть контракта состоит в том, что положительная разница между ценами открытия и закрытия определенного финансового инструмента выплачивается продавцом покупателю, а отрицательная – покупателем продавцу. Контракт также оговаривает время, в которое определяется эта разница.
По одному определению сразу сложно понять, что такое CFD, поэтому легче привести пример. Допустим, трейдер купил 1 CFD по mini Dow Jones по 10400 пунктов и продал этот контракт по цене 10700 пунктов. Таким образом, разница между открытием и закрытием индекса составила 300 пунктов. Прибыль трейдера, при стоимости одного контракта 5 долларов, составила 5*300=1500 долларов. Если бы индекс не вырос, а упал на 300 пунктов, то трейдер потерял 1500 долларов на этой сделке.
С первого взгляда может показаться, что торговля CFD не особо отличается от обычной торговли валютными парами. И хотя CFD – механизм для торговли базовым активом, сам актив, лежащий в основе CFD, в торговле не участвует. Именно это позволяет трейдеру не работать на рынке финансового инструмента, однако извлекать тот же финансовый результат.
Придумали CFD английские брокеры, которые решили заинтересовать клиентов торговлей акциями без оплаты специального налога. Формально совершение сделки с CFD не являлось сделкой, совершаемой с акцией, и не попадало под налог. Потом CFD стал идеальным инструментом для тех, кто не имел возможности выхода на рынок, например, из-за нехватки средств.
Изучив CFD подробнее, я увидел в этом инструменте немало положительных сторон. Оказалось, что в некоторых случаях использование CFD является выгодней и удобней, чем торговля самим базовым активом. Какие же плюсы у CFD?
Главным преимуществом CFD является пониженное требование к торговому капиталу. Осуществляется это понижение благодаря тому, что необходимость уплаты налога и комиссии за поставку товара, включение в реестр акционеров, а также прочих сборов, которые оплачиваются при торговле акциями, пропадает. Кроме этого, торговля CFD разрешает использование плеча. Торгуя с финансовым левериджем, можно значительно преумножить свои начальный капитал, однако такая торговля подразумевает большой риск.
Существует много финансовых инструментов, движение которых сильно коррелирует. Это свойство стало активно использоваться в хеджировании. Благодаря тому, что CFD заключаются как на покупку, так и на продажу, эти контракты также могут быть использованы для хеджирования. Часто трейдеры используют локи и хеджи только для того, чтобы защитить свой депозит при неверном прогнозе рынка. Однако хеджирование можно использовать и для получения прибыли. Если движение двух финансовых инструментов очень похоже, то можно открыть по одному инструменту длинную позицию, а по другому — короткую. Прибыль даст разница в ходе этих инструментов или же положительный своп. Например, сильная корреляция наблюдается у таких валютных пар, как EUR/USD и USD/CHF. Если одновременно открыть бай по этим двум инструментам, то вероятность потерять часть депозита очень низка, так как эти пары зависят друг от друга, и движение EUR/USD, например, вверх повлечет за собой падение USD/CHF. Прибыль будет за счет того, что «размах» хода одной из этих пар сильнее.
Порадовало то, что большинство диллинговых центров, предлагающих торговлю CFD, позволяют работать с этими контрактами в том же терминале, что на Форексе. Это очень удобно, так как изучение новой программы – лишняя трата времени, а вот работа с привычной платформой приятней и продуктивнее. Я, например, очень привык к терминалу МетаТрейдер, поэтому работая на других платформах, часто совершаю технические ошибки, которые негативно влияют на торговлю. Кроме этого, широкий выбор рынков при торговле CFD позволяет работать как с валютой, так и с различными акциями.
Основным минусом, который я заметил почти у всех диллинговых центров, были большие спрэды на CFD. Поэтому стратегии, основанные на небольших изменениях цен, в большинстве случаев неприменимы к CFD. Естественно, спрэд уменьшает прибыль и увеличивает убыток. Таким образом, избежав комиссии, которая платится при торговле акциями, сталкиваешься с высокими спрэдами. Также торговцы CFD не могут быть акционерами.
Подведя итоги, можно сказать, что торговля CFD является удобной не для всех трейдеров. Конечно, имея небольшой капитал и желание работать с акциями, выбор CFD – практически идеальный вариант. Но в случае отсутствия проблем со средствами торговля контрактами CFD не имеет смысла. Трейдерам с крупным депозитом лучше использовать фьючерсы и опционы.
Выбирая CFD, каждый трейдер должен взвесить все за и против. Если большой спрэд, левередж, несущий за собой риск, а также некоторые другие моменты оправдывают себя, то CFD обеспечит превосходную альтернативу для некоторых типов торговли. Когда работа на бирже напрямую осуществима, и депозит позволяет использование базового актива – CFD лучше заменить другими финансовыми инструментами.
И, конечно, главное в работе трейдеры – это наличие профита, с помощью какого бы финансового инструмента он не зарабатывался. Его Вам и желаю!
Фьючерсы на товарную нефть (Brent, WTI…) и их спецификации на бирже
Как работают и особенности фьючерсных контрактов на нефть. Примеры, спецификации, обозначения и расшифровки. Биржи, на которых можно торговать нефтяными фьючерсами.
Фьючерсы на нефть — это финансовый инструмент, с помощью которого торговля товарами приобретает спекулятивный характер и начинает представлять интерес для трейдеров, привыкших использовать биржевые активы с высокой волатильностью для быстрого заработка.
В рамках текущей статьи мы обратим внимание на то, что из себя представляют фьючерсы на нефть, и на каких биржах их можно купить.
Что такое фьючерс на нефть
Фьючерс на товарную нефть — это срочный контракт (имеет срок годности) между покупателем и продавцом, который гарантирует поставку нефти в оговорённые сроки и на заранее установленным ценам.
В контракте прописаны цена, объем и марка нефти, а также вид и срок фьючерса. И что самое важное — в контракте зафиксированы условия возможной смены держателя фьючерса без предварительного согласия другой стороны. Это позволяет продать контракт в любой момент, делая его выгодным спекулятивным инструментом.
Например, вам нужна нефть через 6 месяцев, но вы хотите договориться о цене уже сейчас. Теоретически вы можете просто купить соответствующий контракт по сегодняшней цене и ожидать поставки, не зависимо от того, сколько будет стоить нефть через полгода.
Ниже вы узнаете как заработать на нефтяных фьючерсах избегая прямой поставки.
Характеристики стандартного фьючерса:
1 лот фьючерса на нефть измеряется в 1000 баррелей, а наиболее торгуемыми марками в настоящий момент являются Brent и WTI.
Какие фьючерсы на нефть продаются на биржах
Товарные фьючерсные контракты делятся на два типа — расчётные и поставочные.
Поставочные – доступные только нефтяным компаниям, которые перерабатывают или перевозят нефть. Согласно статистике, сегодня лишь около 3% сделок заканчивается реальной доставкой товара покупателю.
Расчетные – которые торгуются исключительно на цене, то есть по истечению срока вы вернете деньги. Самый распространённый тип (
97% всех сделок). Фьючерс Brent или WTI реализуется в виде стандартного контракта на разницу, поэтому между сторонами проводится только денежный расчёт за виртуальный эквивалент, без поставки реального товара покупателю. Сумма расчёта — это разница между фиксированной ценой, указанной в контракте, и текущей стоимостью актива на момент закрытия сделки.
В настоящий момент основная масса сделок по нефти на биржах осуществляются именно в форме расчетных фьючерсных контрактов. То есть торгуется не сама нефть, а сама стоимость нефти.
Более 90% объема торговли фьючерсами на нефть, приходится именно на расчетные контракты.
В мире выделены три основных сорта нефти, которые являются маркерными и на которые торгуются расчетные фьючерсы:
Однако практически весь объем торгов расчетных контрактов приходится только на Брент и Американскую нефть из-за легкой доступности бирж этих регионов.
Как расшифровываются маркировки фьючерсов на нефть
У любого фьючерсного контракта есть своя собственная маркировка, которая включает в себя четыре символа:
Примеры обозначения сортов:
Ближайший месяц исполнения обозначается просто единицей с восклицательным знаком, к примеру – BRN1!.
На каких биржах торгуются фьючерсы на нефть
Своё начало торговля нефтяными фьючерсами получила только в 1983-м году на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX, которая сегодня является объединенным подразделением с CME в Чикаго. Спустя три десятка лет сырая нефть стала одним из самых ликвидных товаров на ICE (InterContinental Exchange) в Лондоне и NYMEX в США.
Кроме того, торговля в менее значительных объёмах ведётся на национальных биржах различных стран – Токио, Москве, Шанхае и Дубае.
Согласно общепринятому мнению, мировой центр нефтяной торговли — NYMEX, по одной только нефти марки Brent ежедневно в среднем покупается и продаётся 100 тыс. контрактов.
Более внушительные объёмы наблюдаются по фьючерсу на нефть марки WTI Crude Oil (CL) — свыше 1 млн. контрактов ежедневно. Он по праву считается самым ликвидным контрактом в мире.
Параметры и спецификация
Большинство контрактов на крупнейших биржах имеют единообразные параметры, чтобы участникам было удобнее вести расчёты. Например, один контракт включает в себя лот размером в 1000 баррелей (примерно 132 тонны), а сроки поставки есть вплоть до 9 лет.
Рассмотрим ключевые спецификации популярных нефтяных фьючерсов.
Фьючерс на WTI (CL)
Этот сорт нефти, добываемый в Оклахоме (Техас), также иногда именуется Light Sweet Crude Oil. Отличается низким содержанием углекислоты и серы (менее 0,5%), а также высокой плотностью (38–42 градусов API).
Спецификация фьючерса на нефть WTI:
Спецификация на нефть марки Brent (BZ, BR)
Марка Brent — это лёгкая сырая нефть, соответствующая стандарту поставляемой из Северного Моря. Вся, закупаемая Европой нефть из Африки и Ближнего Востока оценивается относительно Брент. В настоящий момент — это глобальный ориентир для нефти всего Атлантического бассейна. Согласно статистике, котировки Brent влияют на ценообразование более 60% мировых поставок сырой нефти. Плотность в API — 38,6 градусов, а содержание серы колеблется в пределах 0,2–1%.
Параметры Фьючерса на нефть Brent:
E-mini (QM) на WTI
С целью удовлетворить возможности менее крупных участников рынка в 1997 году на CME были запущены контракты E-mini. Сначала для индекса S&P500, а затем и для других инструментов, в том числе, для нефтяных контрактов. Как можно понять из названия, это «мини-контракты» с более низкой залоговой стоимостью и лотом. Подобные инструменты есть исключительно на CME, а среди нефтяных продуктов только для WTI.
Специфика торговли
Существует два вида позиций — длинные и короткие:
Все сделки сегодня выполняются в режиме онлайн мгновенно. Такая динамика рынка обеспечивается тем, что торгуя фьючерсами не нужно думать о транспортировке и хранении сырья. Ведь как нам уже известно, условия стандартного расчётного фьючерса предполагают, что контракт о доставке нефти будет неоднократно перепродан для заработка на ценовой разнице до окончания срока его действия.
Особенности торговли фьючерсами на Форекс и CFD
Так как расчетный фьючерс предполагает торговлю исключительно ценой, то рынок Форекс и контракты на разницу (CFD) охотно предлагают в активах котировки на нефтяные фьючерсы.
Лучшие брокеры для торговли нефтью
| Брокер | Активы | Мин. депозит | Регуляторы | Просмотр |
|---|---|---|---|---|
 | Фьючерсы на Brent, WTI, Gas, Акции нефтяных компаний, опционы с прибылью от 65% за каждую сделку. | $250 | ЦРОФР | Далее. |
 | Brent, WTI, Мазут, Газ | $500 | FINRA, CySEC, MiFID, Банк России | Далее. |
 | Фьючерсы на Brent и WTI | $100 | FSA, TFC | Далее. |
 | Брент, WTI, Мазут, Газ, Этанол | $300 | IFSC | Далее. |
У большинства всех брокеров всего лишь два контракта на нефть (Brent и WTI). Более экзотические марки, доступные на ICE и CME, редко встречаются, поскольку не слишком популярны среди трейдеров и в основном являются поставочными.
В итоге, CFD (контракт на разницу) на нефтяной фьючерс – это доступный и простой инструмент, не требующий больших капиталовложений.
Преимущества в торгах на бирже
Стоимость фьючерсных контрактов непрерывно меняется. Такая высокая волатильность таит в себе как опасности, так и очевидную выгоду. В пользу выгодности торговли фьючерсами на нефть говорят такие аргументы:
Заключение
Фьючерсы на нефть — это универсальный финансовый инструмент, который потенциально имеет очень высокую доходность и массу других преимуществ, делающих его привлекательными для всех инвесторов.
Рекомендуем посты по теме:
Торговля контрактами на разницу сегодня происходит онлайн с помощью программного обеспечения, предоставляемого брокером. Это предельно простой процесс, который не требует от трейдера получения каких-то отдельных навыков. Ведь суть самой торговли предельно проста — купить контракт как можно дешевле, а продать как можно дороже.
Используя фьючерсы на нефть в качестве основного торгового инструмента, можно очень быстро и много заработать. Впрочем, высокая волатильность нефтяного рынка, всё-таки требует должной осмотрительности и грамотного мани-менеджмента.
Если же говорить о перспективах, то учитывая динамику нефтедобычи и активное освоение, и разведку новых месторождений, можно предположить, что в ближайшие годы ценность фьючерсов не уменьшится.
CFD: что означает и как приносит профит трейдерам Masterforex-V
Суть CFD
В чем отличие CFD от реального финансового актива
Разница простая и касается юридических прав и дивидендов. Например,
если вы покупаете на Московской бирже MOEX обыкновенные акции Газпрома, юридически вы становитесь «совладельцем» компании с правом участия в собрании ее акционеров (разумеется, с символической долей участия), получаете дивиденды от Газпрома на каждую акцию, и в случае банкротства компании, вам даже может достаться часть ее активов после выплаты всех долгов;
В чем преимущество CFD от реального финансового актива
Инструменты CFD для торговли трейдеров форекс
Традиционно CFD формируются на основе следующих популярных фондовых, товарных и криптовалютных активов:
Все перечисленные фондовые индексы очень ликвидные, что позволяет маркетмейкерам без проблем формировать и предлагать все новые и новые CFD.
В чем секреты успешной торговли по CFD
По ТС Masterforex-V в нахождении долгосрочного бычьего тренда. Например, по ведущим фондовым индексам (DJIA, S&P 500, DAX 30 и т.д.) он продолжается примерно десятилетие после окончания мировые кризисы (2009-2019/20гг). Соответственно, у трейдера и инвестора есть лишь одна кнопка BUY по Бычьему рынку, который сам исправит ваши тактические ошибки при полном соблюдении вами принципов мани менеджмента. Подробнее Беспроигрышные счета трейдеров от Masterforex-V и их стратегии.
Пример на график бычьего тренда индекса Доу Джонса (The Dow Jones Industrial Average)
В рамках долгосрочного тренда w1 CFD индексов двигаются от одного до следующего уровня Masterforex-V, как показано на графиках выше. Уровни даются при обучении в Академии Masterforex-V на закрытом форуме обучения.
Определите «союзников», выполняющих роль «подсказки» для вашего «рабочего» CFD индекса. Пример: Зачем трейдеры в торговом терминале устанавливают сразу два индекса Dow Jones-30 и Dow Jones-20?
Как обнаружить начало тренда CFD индекса? Покажу всего лишь 2 инструмента Masterforex-V (из 30, которые мы изучаем в Академии), которые подсказывают о пиках волн:
CFD brokers или кто из дилеров предоставляет котировки «контрактов на разницу»
Лучших выбор CFD среди рекомендованных форекс брокеров
Самый широкий выбор финансовых инструментов для работы на РАЗНЫХ рынках представлен у английского форекс брокера FxPro, в торговом терминале которого присутствуют:
Торговые счета брокера застрахованы до 20 000 евро из Investor Compensation Fund на случай банкротства компании (компенсация не торговых рисков).
Как заработать на торговле нефтью? Полный гайд для начинающих трейдеров
Содержание статьи
Торговать нефтью можно по-разному: брокеры предлагают для частного трейдера возможность заработать на фьючерсах на нефть, также доступны CFD и опционы. Любой из представленных вариантов подразумевает анализ графика актива и только после этого открытие позиции на покупку, если трейдер ожидает рост стоимости нефти, либо же сделки на продажу, если есть риски обвала котировок.
В большинстве случаев трейдеры, работающие через торговый термина MetaTrader 4, используют в работе валютные пары, а про такие активы как нефть и золото порой забывают. Однако эти инструменты особенно интересны за счет своей техничности, так как, как правило, график нефти лучше реагирует на различные уровни и графические паттерны, нежели валюта.
График нефти Brent
В статье мы рассмотрим тонкости торговли нефтью, чтобы в результате любой желающий мог понимать, что это за актив и как можно начать зарабатывать на нефти.
Нефть WTI и Brent, в чем разница?
Существует несколько сортов нефти, которая добывается на разных месторождениях и отличается качеством и своими свойствами. Эталоном в определении цен на нефть на сегодняшний день выступает нефть под маркой Brent: эта марка добывается в Северном море, рынком сбыта выступает Европа и Азия. Именно фьючерсы на этот сорт нефти являются наиболее популярными во всем мире.
Графики нефти сортов Brent и WTI
Какие факторы влияют на рынок нефти?
Важным в попытке заработать на колебаниях цен на нефть выступает также понимание факторов, которые оказывают влияние на рынок «черного золота». Их можно выделить несколько:
Спрос и предложение
Есть мнение, что именно данные по спросу могут формировать рыночные тренды, однако качественных данных о потреблении и дефиците нефти не так много. Есть статистика от ОПЕК и от Baker and Hughes. Однако понятно, что если миру нужна нефть и производство растет, то цены будут двигаться вверх. В текущей ситуации, связанной с пандемией и общим состоянием мировой экономики, которые провоцируют снижение производства и потребления по всему миру, цены снижаются. Как только рынок вернется в нормальное состояние, цены смогут начать качественный рост за счет повышенного спроса на сырье.
Квоты на добычу нефти от ОПЕК
За счет снижения добычи нефти в рамках соглашений, которые происходят на встречах ОПЕК, цены на сырье растут. Целями организации выступает именно поддержание стабильных цен на нефть. Как видим, в момент, когда Саудовская Аравия и Россия не смогли договориться на очередном заседании ОПЕК, произошел обвал цен на нефть. Так рынок отреагировал на ценовую войну между странами и нежелание сокращать добычу. Однако в дальнейшем страны пришли к соглашению и есть все шансы к началу бычьей тенденции по нефти.
Изменение запасов сырой нефти в США от EIA
Каждую среду EIA United States Crude Oil Stocks Change публикует данные об изменениях запасов нефти, что оказывает сильное влияние даже не просто на цены нефти, но и на курс американского доллара. В случае сильного роста запасов, которое мы могли наблюдать в апреле 2020 года, цены реагировали падением и оставались под давлением, пока запасы не начали снижаться. Рост запасов означает снижение спроса, что давит на цену сырья и котировки снижаются. Падение же запасов указывает на потенциальные покупки нефти, чтобы наполнить хранилища до нужных уровней, что в свою очередь толкает цены вверх.
Геополитические факторы
Реакция рынка нефти на геополитику
Климатические факторы
Погодные условия также оказывают влияние на рынок нефти. Как правило, конец лета для добывающих компаний на территории США может принести негативную информацию в виде надвигающихся ураганов. На начало осени приходится пик этих природных катаклизмов, что оказывает влияние на работу добывающих компаний. За счет этого компании снижают добычу, частично останавливая работу месторождений, что снижает предложение нефти на мировых рынках, и подталкивает цены к росту.
Фьючерсы и Опционы или Дейтрединг?
Как было отмечено выше, заработать на нефти за счет колебаний цен сырья можно при торговле фьючерными контрактами или опционами, либо же перейти к активной торговле внутри дня.
Торговля фьючерсами на нефть
Считается, что такой вид трейдинга подходит только для крупных инвесторов с доступом на фондовый рынок. Фьючерс представляет собой контракт на покупку или продажу, который будет выполнен в будущем.
Если мы покупаем такой контракт, то на некоторое время становимся владельцем объёма нефти, которую купили по контракту. Однако в большинстве случаев такие контракты не доходят до реальной поставки, целью выступает получение спекулятивной прибыли.
Бинарные опционы на нефть
Считается одним из самых простых вариантов для торговли. Прибыль или убыток здесь фиксированные. От инвестора требуется только угадать направление курса и купить опцион выше либо ниже указанной цены. Если инвестор оказался прав, он получает свою прибыль в независимости от того, насколько сильно цена ушла от момента покупки опциона.
CFD на нефть
Третьим вариантом выступает торговля CFD или так называемыми контрактами на разницу (Contract For Difference). В отличие от торговли фьючерсами здесь нет необходимости покупать несколько баррелей нефти, можно использовать меньшие объёмы для торговли.
Такой вид трейдинга отлично подходит для торговли внутри дня за счет сильной волатильности на нефти: можно заработать на всем движении от точки открытия позиции до момента выхода из нее в отличие от опционов, где в качестве прибыли есть только фиксированная сумма.
А ведь многие последователи технического анализа рекомендуют давать прибыли расти, а убыток фиксировать максимально быстро. Поэтому получается, что торговля CFD на нефть имеет множество позитивных моментов, а за счет кредитного плеча можно с небольших сумм получать существенную прибыль, конечно же обращая внимание на соблюдение правил управления капиталом.
Риски торговли нефтью
Нефть представляет собой очень волатильный инструмент для торговли, более того, здесь мы часто будем наблюдать затяжные тенденции. Довольно редко цена нефти стоит в боковом коридоре, а в моменты мировых кризисов происходят сильные обвали цен за счет падения спроса на «черное золото». Всегда риски будут связаны с высокой волатильностью, нужно продумывать свою торговлю и очень строго подходить к вопросу ограничения убытков.
Очень важно запомнить, что прибыль позаботится о себе сама, имеется в виду, что какой бы она не была высокой, мы только выиграем от этого. Если мы упустим убыток по нефти, и он будет расти, то это будет огромным негативом для трейдера, а в примере с текущей ситуацией на рынке обвал может стать причиной серьезных потерь, если мы стоим на неправильной стороне рынка.
Стратегия торговли нефтью
В прошлой статье я предложил простой вариант торговли нефтью с использованием Экспоненциальной Скользящей Средней с периодом 185 и индикатора Stochastic Oscillator с периодами 25,7,7, все тонкости торговли по ней можно почитать в отдельном посте.
Если кратко, то суть сводится к тому, что на тридцатиминутном графике цена падает ниже Скользящей Средней, а мы просто ждем сигнал от индикатора Stochastic Oscillator на продажу в момент, когда значения располагаются выше уровня 80.
Простая стратегия торговли нефтью
Если же мы говорим про покупку, то здесь важно увидеть рост цены на нефть выше уровня Скользящей Средней и уже после этого ждать падение значений индикатора Stochastic Oscillator ниже уровня 20 и формирование сигнала на покупку за счет пересечения сигнальных линий осциллятора. Стратегия очень простая, но в то же время эффективная за счет торговли в направлении преобладающей тенденции.
Простая стратегия торговли нефтью
Заключение
Торговля нефтью ничем не отличается от торговли валютами, либо акциями. Есть сильные внешние факторы, которые могут оказывать серьезное давление на цену нефти. Как и на рынке валют новости могут толкать рынок, нужно всего лишь следить за событиями в мире. За счет торговли CFD инвестор получает возможность полноценной торговли нефтью марки Brent или WTI с кредитным плечом и небольшим контрактами, которые не требуют больших денежных вложений и позволяют заработать на нефти.
Сырьевой рынок подвержен высокой волатильности, поэтому простая система торговли нефтью может давать хорошую прибыль в моменты сильных движений, которые будут случаться довольно часто. Однако не стоит забывать про управление капиталом и максимально контролировать риски такой торговли.
Андрей Гойлов
Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.