что такое fxgd на бирже

ETF на золото FXGD — всё о «золотом» фонде

Вложение средств в ETF фонды позволит как опытным, так и начинающим инвесторам грамотно диверсифицировать свой портфель. Вкладывая деньги в данный актив, клиент приобретает готовый комплект ценных бумаг, который подобран в соответствии с конкретным биржевым индексом. Аналогичный принцип заложен в основу деятельности фондов ETF на золото. Именно этот финансовый инструмент считается одним из наиболее эффективных способов инвестирования в драгметаллы. В текущей статье речь пойдёт о «золотом» фонде FXGD ETF, который на сегодняшний день доступен для инвесторов из России.

О фонде

Финансовый долларовый инструмент FinEx Gold ETF (биржевой тикер FXGD) был представлен в сентябре 2013 года. Основным отличием этого ETF от аналогичных фондов является то, что его базовым активом выступает золото. Стоимость акций FXGD привязана к динамике цен на данный драгметалл, что позволяет защитить вложения инвесторов от обесценивания.

FXGD ETF — это единственный «золотой» фонд, акции которого можно приобрести на Московской фондовой бирже. Его инвестиционная деятельность основана на динамике индекса LBMA GoldPriceAM (лондонский утренний золотой фиксинг).

Основные показатели деятельности FinEx Gold ETF по состоянию на 2020 год представлены ниже:

Валюта фонда — доллар США. Страной регистрации FXGD ETF является Ирландия. Депозитарную функцию выполняет американская холдинговая компания The Bank of New York Mellon.

Преимущества фонда FXGD

Если сравнивать покупку акций «золотого» ETF с другими способами инвестирования в золото, то выбор FXGD принесёт вкладчику множество преференций, а именно:

Для получения доступа к активам FinEx Gold ETF инвестору не требуется иметь подтверждённую квалификацию. Этот инструмент подойдёт для всех категорий вкладчиков, включая новичков.

Как FXGD отслеживает цену золота?

Чтобы следить за динамикой стоимости активов, каждый ETF фонд использует производные финансовые инструменты, так называемые свопы. Простыми словами, своп предусматривает договорённость между сторонами об обратной купле-продаже ценных бумаг в будущем при достижении определённой цены. В случае с ETF, предметом соглашения выступает индекс, состав и динамика которого определяют инвестиционную стратегию фонда.

Как уже было отмечено выше, ориентиром FXGD является индекс LBMA GoldPriceAM. Поэтому для отслеживания стоимости золота данный фонд придерживается следующей схемы:

Следует отметить, что большую часть привлечённых средств (93%) фонд инвестирует в наименее рисковые финансовые инструменты. Как правило, объектом вложений выступают T-Bills — казначейские облигации США. Благодаря такой диверсификации портфеля, FinEx Gold ETF может гарантировать максимальную сохранность вложений инвесторов.

Где купить?

Ценные бумаги данного фонда на золото обращаются на Московской фондовой бирже и на европейском биржевом рынке NYSE Euronext Amsterdam. Для покупки актива частному инвестору потребуется:

Ценные бумаги данного фонда торгуются в режиме «Т+2». Это значит, что расчёты по сделке осуществляются только через два дня после оформления заявки.

Крупные инвесторы могут приобрести ETF на внебиржевом рынке. Такие сделки заключаются напрямую с уполномоченными представителями фонда.

Зачем инвестору покупать FXGD?

Инвестиции в золото — это один из наиболее действенных способов защиты сбережений в условиях инфляции и снижения курса рубля по отношению к твёрдым валютам. Для этих целей можно приобрести золотые слитки, монеты или открыть обезличенный металлический счёт. Однако в последнее время инвесторы всё чаще отдают предпочтение золотым биржевым фондам.

Во-первых, это позволяет сэкономить на налогах. Ведь покупка физического металла в любом случае облагается НДС, и вкладчик сразу теряет 20%.

Во-вторых, вложения в ETF позволяют диверсифицировать инвестиционный портфель и заметно снизить его общую волатильность. Это достигается благодаря тому, что цена активов фонда привязана к стоимости золота. А котировки на данный биржевой товар, как известно, менее подвержены колебаниям в сравнении с другими финансовыми инструментами.

И, наконец, в-третьих, приобретая акции FinEx Gold ETF, вкладчик может купить золото в России по той же цене, которая действует для инвесторов из стран Европы.

Кроме того, покупка активов «золотого» ETF сегодня так же доступна, как и прочие способы инвестирования в драгметаллы. Также следует помнить, что рекомендованный размер вложений в золото не должен превышать 15% от общего объёма портфеля.

Источник

Как работает FXGD ETF и как в него инвестировать

Я из тех людей, кто считает пассивный доход источником финансовой стабильности. В этой статье я расскажу о том, почему инвестиции в золото считаются самыми прибыльными, и как зарабатывать на них при помощи FXGD ETF.

FXGD ETF: что это такое и как он работает

Принцип диверсификации активов как способ снижения рисков известен каждому инвестору. Необходимо вкладывать капитал не в один финансовый инструмент, а в разные — тогда падение доходности по одному из них не приведет к большим убыткам.

Но при практической реализации этого принципа могут возникнуть определенные проблемы, например:

Для решения подобных проблем создаются ETF — торгуемые на бирже фонды. Эти инвестиционные фонды формируют большой инвестиционный портфель, приобретая различные финансовые инструменты, а затем выпускают свои собственные акции и размещают их на бирже. Таким образом, приобретая акции ETF, инвестор сразу вкладывает средства в несколько привлекательных активов.

Если есть желание пополнить имеющиеся активы золотом, стоит инвестировать в FXGD ETF фонд. Он ориентируется на индекс цены золота — самого устойчивого актива.

На Московской бирже торгует один фонд на золото — FinEx Gold ETF.

Участники процесса выпуска, обращения и погашения акций FXGD ETF

В лице участников фонда выступают банки и крупные компании.

Преимущества FXGD ETF

С преимуществами FXGD ETF можно ознакомиться с помощью видеоролика:

Способы инвестирования в золото

Золото — это наиболее надежный и удобный вид долгосрочного вложения капитала. Оно тоже может дорожать или дешеветь, но исторически его стоимость только увеличивается. Поэтому в долгосрочной перспективе всегда можно рассчитывать на стабильный рост цены золота.

Существует несколько способов инвестирования средств в золото.

Физическое золото

Это золото в слитках или монетах, которое можно купить в любом банке. Также банк предоставит свои услуги по хранению слитка. К минусам такого вида капиталовложения можно отнести:

Обезличенный металлический счет

Это счет в банке, на котором отражаются сведения о приобретенном золоте в граммах. Золото можно приобрести или продать в любой момент, не получая слитков на руки.

К плюсам такого вложения можно отнести:

Однако ОМС имеет и свои недостатки:

Фьючерсы на золото

Фьючерсный контракт — это биржевая операция с участием покупателя и продавца. Инвесторам доступны фьючерсы Лондонской биржи металлов и Токийской товарной биржи.

При заключении фьючерсного контракта на золото стороны не получают и не передают другу другу слитки или монеты. Прибыль от фьючерса можно получить за счет колебания цены на металл. Фьючерс имеет свой срок закрытия, как правило, три месяца или полгода. Если стоимость золота выросла к моменту закрытия фьючерса, инвестор получает прибыль.

К недостаткам такого вида инвестирования можно отнести:

Инвестирование в FXGD ETF

К уже перечисленным выше преимуществам инвестирования в акции FXGD ETF можно добавить следующие:

В качестве минусов следует отметить:

Источник

«Золотые» инвестиции в ETF. Как вложиться в драгоценный металл

Такому ощутимому подъему стоимости золота способствовал рост неопределенности в мировой экономике из-за коронавируса и смягчение денежно-кредитных политик мировыми регуляторами для борьбы с последствиями пандемии.

Золото традиционно воспринимается как защитный актив, в котором можно пересидеть неспокойные времена. Эта репутация сложилась исторически, а в настоящее время поддерживается мировыми центробанками, которые хранят часть резервов в металле. Около 40% всего спроса на золото — инвестиционный спрос, который усиливается в периоды рыночной нестабильности.

Вторая волна распространения Covid-19, введение новых ограничительных мер в ряде регионов и неопределенность влияния этих событий на мировую экономику продолжают поддерживать спрос на драгоценный металл.

Как вложиться в золото

Есть несколько вариантов вложиться в золото, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, поэтому инвестору важно исходить из тех стратегических целей, которые он стремиться достичь.

Это может быть покупка физического золота — золотые слитки, инвестиционные, памятные и юбилейные монеты. Однако стоит учитывать, ими не получится спекулировать из-за налогообложения и спрэдов. Имеет смысл использовать слитки и монеты в том случае, если планируется их продавать через несколько лет или даже десятилетий.

Еще один вариант — открытие обезличенного металлического счета (ОМС). По сути, это то же самое, что вклад в банке, только валютой вклада является золото. Весомый минус — отсутствие гарантий со стороны Агентства по страхованию вкладов (АСВ). К тому же и при покупке золота посредством ОМС существует спред с ценой продажи. Этот вариант больше подойдет для долгосрочных инвестиций.

На фондовом рынке можно вложиться в золото через производные инструменты, такие как фьючерсы. Этот вариант рекомендован опытным инвесторам, которые умеют работать с маржинальным кредитованием (плечом) при высокой волатильности и хорошо разбираются в механике данного процесса и осознают имеющиеся при этом риски.

Пожалуй, самым простым и одним из популярных способов вложиться золото сегодня — это купить «золотой» ETF.

ETF (Exchange Traded Fund) — это открытый инвестиционный фонд, паи которого торгуются на бирже. Данные фонды похожи во многом на обычные ПИФы, основное отличие — акциями ETF можно торговать на бирже, как и обычными акциями или фьючерсами.

Сегодня в мире торгуются более 5 тыс. ETF, из них порядка 2000 приходится на рынок США.

Какие возможности отрывают инвестиции через ETF

— порог входа для инвестиций в ETF сравнительно низкий. Это позволяет инвестировать в драгоценный металл при небольшом стартовом капитале;

— ликвидность гораздо выше, чем при других формах инвестирования. При помощи ETF вы можете оперативно управлять своим капиталом и вкладывать средства в различные активы в зависимости от текущей рыночной конъюнктуры;

— возможность значительной диверсификации средств. Низкий порог входа, высокая ликвидность инструмента и широкий выбор позволяет инвестировать в бумаги различных стран, секторов, разнообразные товары, к тому же инвестировать можно в разной валюте.

Разберем на примере

Стоит учитывать, чтобы купить ETF на глобальном рынке, надо быть квалифицированным инвестором. Для новичков больше подойдут ETF, которые представлены на Московской бирже. В России одним из ключевых операторов ETF является компания FinEx. У оператора под управлением находится фонд FXGD.

FXGD — это долларовый инструмент инвестиций в золото с минимальной разницей между ценой покупки и продажи на бирже и без НДС. Фонд максимально точно отслеживает цену золота на глобальном рынке и защищает инвестиции от инфляции и девальвации в случае падения курса рубля относительно мировых валют.

Это хорошая альтернатива обезличенным металлическим счетам, ведь ETF гораздо легче купить или продать, не обращаясь в банк. По сравнению с фьючерсами на золото у FXGD меньше рисков из-за отсутствия плеча. Фонд не владеет физическим золотом. Портфель

FXGD — синтетический, сконструированный из финансовых инструментов. Однако бумаги точно отслеживают цену металла. В конце осени фонд планирует перейти на физическую репликацию — хранение слитков. Целевая стратегия фонда — точное следование за ценой драгоценного металла — остается неизменной. В состав активов фонда смогут попасть только золотые слитки, соответствующие стандарту London Bullion Market Association (LBMA), — крупнейшей торговой ассоциации, представляющей OTC-рынок драгоценных металлов.

Стоимость одной акции фонда сейчас оставляет около 1 тыс. руб., что позволяет инвестировать в золото даже небольшие суммы. Есть также возможность купить акции фонда в долларах США.

Стоит отметить, что FXGD сейчас занимает третье место до доходности среду всех фонов FinEx. За год его акции подорожали на 53,17% в рублях и на 26,78% в долларах. За 5 лет доходность FXGD оставила 92,99% в рублях и 56,91% в долларах.

Еще одно неоспоримое преимущество покупки ETF на Московской бирже — они могут быть приобретены на ИИС, также в отношении инвестиций в эти фонды применяется льгота на долгосрочное владение бумагами.

Каждую неделю мы будем отслеживать интересные ETF или их группы, чтобы оценивать возможности и инвестиционную привлекательность.

БКС Мир инвестиций

Последние новости

Рекомендованные новости

Главное за неделю. Геополитическая тревожность покачивает рынок

Итоги торгов. Ускоряем падение на возросших оборотах

Кто быстрее на волне

Татнефть определится с дивидендами 23 ноября. На что рассчитывать

Крупнейшие автопроизводители на СПБ Бирже. Инфографика

ВТБ выходит из Магнита. Что это значит и чего ждать от акций

Акции Cisco упали после отчета. Что не понравилось инвесторам

Последние новости вокруг Amazon. Как они влияют на акции

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Источник

FXGD / FinEx Gold ETF

Чистый вес золота в фонде

Данные на: 20.11.2021

FXGD ETF — долларовый инструмент инвестиций в золото с минимальной разницей между ценой покупки и продажи на бирже и без НДС. Фонд максимально точно отслеживает цену золота на глобальном рынке и защищает инвестиции от инфляции и девальвации в случае падения курса рубля относительно мировых валют.

Ключевая информация о FXGD

Информация о доходности FXGD

Информация о СЧА FXGD

Доходности FXGD

Популярные вопросы о FXGD

Сколько золота в каждой акции?

Детальная информация FXGD

Основные документы FXGD

Аналитические обзоры про FXGD

Новости и статьи про FXGD

Посмотреть другие ETF

ETF — биржевые инвестиционные фонды (exchange-traded funds). Эмитенты ФинЭкс Фандс АЙКАВ (FinEx Funds ICAV) и ФинЭкс Физикли Бэкт Фандз АЙКАВ (FinEx Physically Backed Funds ICAV) далее — Фонды. Управляющая компания ФинЭкс Инвестмент Менеджмент ЛЛП (FinEx Investment Management LLP) (регистрационный номер ОС407513, зарегистрированный офис: 2-й этаж 4 Хилл Стрит, Лондон, W1J 5NE). Фонд является лицом, обязавшимся акциям ETF. Информация раскрывается на сайте finexetf.com

Информация, представленная на данном сайте, носит исключительно ознакомительный характер, не содержит гарантий надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями, не является заявлением о возможных выгодах, связанных с методами управления активами; не является обещанием выплаты дохода, не является прогнозом роста курсовой стоимости ценных бумаг; не является какого-либо рода офертой, в том числе побуждением к приобретению акций ETF; не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и ценные бумаги либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать инвестиционным целям инвестора. Определение соответствия ценной бумаги либо операции интересам и инвестиционным целям инвестора является задачей самого инвестора. Инвестиции в рынок ценных бумаг связаны с риском. Стоимость активов может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Группа Компаний FinEx, ее дочерние компании и аффилированные лица не дают гарантий или заверений и не принимают какой-либо ответственности, в том числе за любые возможные убытки (прямые или косвенные, предвиденные и непредвиденные) в отношении финансовых результатов, полученных на основании использования информации, размещенной на данном сайте и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Данная информация не является предложением финансовых услуг и (или) индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашим инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим личным обстоятельствам, инвестиционным целям, срокам инвестирования и уровню риска, который вы готовы принять при реализации своих инвестиционных решений, является исключительно задачей инвестора. Группа Компаний FinEx, ее дочерние компании и аффилированные лица не несут ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в упомянутые здесь финансовые инструменты, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Представленная информация носит общедоступный характер, не предназначена для конкретной целевой аудитории и/или отдельного лица, не учитывает личные обстоятельства каждого инвестора (не основана на учете информации о нем) и не может рассматриваться в качестве подходящей для инвестирования конкретного лица, получившего к ней доступ.

Любая информация, предоставляемая пользователем сайта, не используется в целях определения инвестиционного профиля этого лица. Предоставляемая информация используется исключительно для формирования набора данных, на основании которых может быть решена задача, обозначенная как целевая в соответствующем разделе.

Источник

Я хочу вложиться в ETF на золото. Что мне нужно знать

Падение рынков, продолжившееся на этой неделе, затронуло и золото — 16 марта фьючерсы на него упали до самого низкого уровня с декабря 2019-го. Так инвесторы отреагировали на меры стимулирования экономики и рынка ФРС.

ETF — что это такое?

«Золотые» фонды ETF позволяют фактически вложиться в золото без необходимости приобретать его физически. Акции такого фонда будут полностью повторять движения рыночной цены на золото.

Для российских инвесторов это интересная опция, поскольку при приобретении физического золота нужно заплатить НДС в 20%, а для покупки ETF нужно лишь уплатить комиссию провайдеру. Кроме того, отпадает вопрос хранения золота: банки берут за это комиссию, а домашнее хранение может плохо сказаться на слитке.

Как вложиться в золотые ETF в России?

В мире ETF — один из самых востребованных инструментов, но в России рынок ETF-фондов пока лишь начинает развиваться. На данный момент на Московской бирже представлено всего 18 ETF от двух провайдеров — Finex и ITI Funds. Из них только один позволяет вложиться в золото — биржевой инвестиционный фонд FXGD, торгующийся с сентября 2013 года.

Иностранные ETF на золото можно приобрети на Санкт-Петербургской бирже — там выбор ETF шире, но для их покупки необходим статус квалифицированного инвестора.

Кроме того, инвестировать в зарубежные ETF можно на иностранных биржах через иностранного брокера. Однако в этом случае бюджет должен быть достаточно высоким, чтобы издержки на валютные переводы и брокерские комиссии не съедали значительную часть дохода.

Маленький бюджет также может лишить доступа к некоторым возможностям — например, к рыночным данным и исследованиям. Кроме того, инвесторам придется самостоятельно заниматься налоговыми вопросами.

Что думают эксперты об инвестициях в золото?

Обычно защитные активы неинтересны для спекулянтов, поскольку в периоды роста рынка они не приносят высокого дохода, однако за последние три недели именно спекулянты обеспечили основной приток средств в золото в надежде заработать за короткий период паники, объясняет аналитик из QBF Ксения Лапшина.

«Сложность с прогнозированием будущих результатов в этот актив связана с неопределенностью курса рубля на ближайшее время. Для диверсификации инвестиционного портфеля такой вариант рассмотреть можно опять-таки с пониманием существующих рисков дальнейшего снижения стоимости золота в краткосрочной перспективе», — считает Елена Беляева.

По мнению Ксении Лапшиной, коррекции в защитных активах не должны пугать инвесторов: «На графиках видно, что золото и повторяющие его динамику золотые ETF показывают признаки разворота».

Для частных инвесторов она предлагает следующие ETF-фонды: SPDR Gold Shares (GLD), ProShares Ultra Gold (UGL), iShares Gold Strategy (IAUF): «С 9 по 16 марта они потеряли в стоимости от 10% до 20%, но такая умеренная коррекция открывает хорошие возможности для покупки активов на среднесрочную и долгосрочную перспективу».

Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»

Биржевой фонд, вкладывающий средства участников в акции по определенному принципу: например, в индекс, отрасль или регион. Помимо акций в состав фонда могут входить и другие инструменты: бонды, товары и пр. Термин, обозначающий вероятность быстрой продажи активов по рыночной или близкой к рыночной цене. Подробнее Изменение курса акций или валют в сторону, обратную основной тенденции рыночных цен. Например, рост котировок после недельного снижения цены на акцию. Коррекция вызывается исполнением стоп-ордеров, после чего возобновляется движение котировок согласно основному рыночному тренду. Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании. Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее Фондовый рынок — это место, где происходит торговля акциями, облигациями, валютами и прочими активами. Понятие рынка затрагивает не только функцию передачи ценных бумаг, но и другие операции с ними, такие, как выпуск и налогообложение. Кроме того, он позволяет устанавливать справедливое ценообразование. Подробнее

Источник