что такое nas 100
Кратко про индекс Nasdaq простыми словами
Одним из основных американских (да и мировых тоже) индексов является Nasdaq. Кто следит за состоянием фондового рынка обязательно обращает внимание на кого-то их тройки главных индексов: S&P 500, Dow Jones или Nasdaq.
А что индекс Nasdaq? Он наименее понятен для инвесторов.
И при всем при этом есть два индекса:
Как формируются эти индексы? В чем их различие? Какая польза для инвестора?
Что такое Nasdaq Composite?
В индекс попадают только обыкновенные акции. Привилегированные акции, биржевые фонды и прочие ценные бумаги не включаются в индекс. Простым языком, собрали все что было на бирже в кучу и забабахали индекс Nasdaq Composite.
Кстати, акции биржи Nasdaq тоже обращаются на фондовом рынке. И по капитализации она занимает 2-е место в мире (среди других бирж).
Как формируется индекс?
Компании в индексе получают веса на основании своей капитализации. Самые дорогие компании получают бОльшую долю, по сравнению с мелкими.
А сколько акций входит в состав Nasdaq Composite?
На начало 2020 года на бирже Nasdaq торговалось примерно 2,5 тысячи бумаг. Количество обыкновенных акций чуть превышало 2 000 бумаг.
Таким образом в составе индекс Nasdaq Composite входит более 2 000 акций компаний.
Состав индекса
Основной упор в индексе смещен на акции технологических компаний.
На первые десять самых крупных компаний приходится более 40 процентов веса.
Что такое индекс Nasdaq 100?
Индекс Nasdaq 100 включает в себя 100 акций крупнейших компаний с фондовой бирже Nasdaq. За исключением акций финансового сектора.
И хотя компаний всего 100, они покрывают более 90% веса от широкого индекса Nasdaq Composite.
Состав и веса первых 10 компаний немного отличаются по сравнению с широким Nasdaq.
Здесь уже десятка самых дорогих компаний забирает более половины всего веса индекса.
Как инвестировать в Nasdaq?
На зарубежных площадках.
Дабы снизить риски и перекос веса в сторону небольшого количества самых крупных компаний. Которые по сути и двигают индекс. В фонде QQQE на ТОП-10 компаний приходится 11% веса (вместо 55% из Nasdaq 100).
Что в России?
Для российских инвесторов доступны 2 фонда инвестирующих в Nasdaq 100 (или что-то подобное):
Историческая доходность индекса
Рассмотрим на истории. И сравним с доходностью индекса S&P 500.
И вот здесь мы можем получить совершенно противоположенные результаты. В зависимости от выбранного периода.
А если брать данные с кризиса доткомов (начало 2000-х), то картина получается совершенно другая.
Среднегодовые доходности примерно равны. Но в тоже время максимальная просадка по индексу Nasdaq составляла 81% (ЖЕСТЬ), против 50% у S&P 500. Показатель волатильности у Nasdaq на 50% выше (а это не есть гуд).
Получается, что инвесторы, вложившиеся в 2000 и 14 лет находившиеся в минусе, получили большую доходность за счет регулярных пополнений.
Опять же с какой стороны посмотреть.
Вариант 1. Если инвестор только начал свой путь накопления в начале века (плюс-минус пара тройка лет) — то он был бы в шоколаде, за счет эффекта низкой базы и постоянных пополнений. (Спустя 20 лет легко рассуждать об этом. А тогда все очканули, когда индекс рухнул в разы и что его ждало в будущем никто не знал).
Вариант 2. Более жесткий. Инвестор копил (откладывал и инвестировал) деньги на протяжении нескольких десятилетий. Скопил N-ю сумма (приличную), которой ему вполне хватало на очень безбедную старость. И вот он собирается отойти от дел и жить на капитал. А все деньги как раз в индексе Насдак. И происходит это дело как раз в 2001 году. Падение. И все что человек копил 20-30-40 лет схлопывается в 4 раза.
Вопрос: будет ли человек рад подождать неопределенное количество времени (а по факту 1.5 десятилетия), чтобы его капитала восстановился хотя бы до прежнего уровня. Чтобы спокойно выйти на пенсию. И регулярными пополнениями просадки уже не усреднишь (новые вливания это капля в море, по сравнению с основным капиталом).
По факту, он раньше выйдет на уровень восстановления, если будет пополнять.
И это очень странный инвестор, который вложит большую сумму в один актив и не будет предпринимать ни каких действий, попав в такую просадку.
Более того, это глупый инвестор. Если он всю жизнь копил, то будет жить на дивы от норм.див акций и купоны от облигаций, а никак не на надежды от роста Насдак 🙂
А нам-то да, идеальный вариант поступать как Неукоснительный Степан (погуглите переводную статью одного нашего инвестора)!
Есть ли у индекса Насдак версия с полной доходностью с учетом дивидендов? Не могу найти такой.
Точно не знаю, гуглить надо. Как альтернатива (сам так смотрю) — зайдите на страницу какого нибудь ETF отслеживающего Насдак (типа QQQ). Они публикую полную доходность (с дивами) за периоды + с учетом (и без учета) налогов.
Индекс US 100 NAS100
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
График индекса NAS100
Trade NAS100 with trusted brokers on TradingView Открыть счёт
Можем сходу не пройти уровень 15117, поэтому возможно коррекционное движение вниз, как минимум до ближайших поддержек.
Отработали 14981сопротивление. Ожидаю снижения к району 14000, этот уровень совпадает с 61,8℅ коррекцией.
Покупка индекса насдак от классической коррекции по фибо. Думаю это еще не предел роста. Стоп за 14600. Цели: для начала ретест прежних максимумов и далее выше.
Успешно отработав предыдущий флаг, индекс сформировал новый паттерн ГиП, пробил его и сейчас тестирует. На данный момент успешно оттолкнулся от пробитого уровня и смотрит в сторону следующего сильного уровня, указанного на графике. Я лично не люблю короткие позиции, они имеют преимущество ломаться, но здесь других вариантов я пока не вижу.
На данный момент не вижу никаких признаков в лонг. Глобально уровень восходящего тренда сломлен, индекс снизился и оттолкнулся от суперпоинта – пока его не пробьет, ни о каком лонге речь не идет. Более того, на младшем ТФ сформирован флаг, пробит и сейчас его тестирует – а значит, продолжит снижение дальше. Желтая линия – сильный уровень сопротивления, от которого.
Индекс Nasdaq 100 NDX
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
График индекса NDX
Trade NDX with trusted brokers on TradingView Открыть счёт
Вчерашний день может показаться довольно странным в плане динамики цен на фондовом рынке США, хотя на самом деле все было вполне логично в свете тех событий, которые происходили. Два главных события четверга – публикация данных по ВВП США и оглашение итогов заседания ЕЦБ – казалось бы мало связаны друг с другом, но по факту именно их связка спровоцировала рост.
Если просто забыть все, что было раньше до пандемии, и представить, что пандемия полностью обновила цикл, и мы в совершенно новом цикле, где были нулевые ставки сначала и беспрецедентное QE3 на 120 миллиардов в месяц, и сейчас его только начинают сворачивать. Возможно, его свернут полностью во 2 половине следующего года и в 2022-м будет даже 2 ожидаемых поднятия.
Прошедшая неделя выдалась исключительно непростой для финансовых рынков. С самого ее начала было много вопросов, каждый из которых мог спровоцировать полноценную паническую волну. Допустит ли Evegrande дефолт? Поднимут ли США потолок государственного долга или нас ждет дефолт США? Что скажет ФРС по итогам заседания FOMC? Evegrande с его 2 триллионами юней.
Формально главное событие прошедшей недели для финансовых рынков – это оглашение итогов заседания ЕЦБ. Центробанк Европы оставил базовые параметры монетарной политики без изменений (ставка на уровне минус 0,5%, а покупки в рамках Программы покупки активов на уровне 20 миллиардов евро в месяц). Но при этом программу покупок на случай пандемии (PEPP) было решено.
Главной статистикой вчерашнего дня были данные по занятости в США от ADP. Эксперты ожидали 600К+, а по факту вышло 374К. С одной стороны, провал. С другой же, следует помнить, что основной блок данных все же будет опубликован в пятницу. И экстраполировать вчерашние данные на пятницу дело достаточно неблагодарное просто потому, что корреляция между ADP и NFP.
Вчерашний день несколько поубавил оптимизм на финансовых рынках. На то было, как минимум две серьезные причины. Главная – это приближение выступления Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул, которое потенциально может радикально изменить расклады сил на финансовых рынках. Еще один повод для роста страха – взрывы в Кабуле. Несколько американцев было убито, несколько.
Дивер в шорт или последний вздох насдака на отчетах FAANG. Индекс выдохся и зреет коррекция.
С точки зрения макроэкономической статистики и общей важности ключевым событием прошлой недели можно считать публикацию инфляционной статистики из США. Речь идет как о потребительской, так и о производственной инфляции. Рынки надеялись на признаки того, что инфляционные процессы начинают тормозиться. Во многом такие ожидания были связаны с комментариями ряда.
Старт сезона отчетности по итогам второго квартала иначе как отличным не назовешь. Да, у каждого сектора свои причины для роста: банки растут за счет списывания из резервов, авиакомпании – за счет возврата пассажиров, сырьевые компании – за счет рост цен на сырье. Но главное, что финансовые показатели повсеместно улучшаются и делают это темпами, превосходящими.
Похоже, не хватает покупателей выше 15000
На этой неделе стартует сезон отчетности в США. Если верить прогнозам аналитиков, он может стать лучшим с 2009 года. Как ожидается, квартальная прибыль компаний из индекса SP500 в среднем вырастет на 64% (лучше было только в четвёртом квартале 2009 года – тогда рост составил 109%). Не удивительно, что на фоне таких ожиданий покупатели на фондовом рынке США.
Главное событие вчерашнего дня – публикация протоколов последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Рынки в последнее время сильно расслабились и позабыли о том, что Центробанк США собирается ужесточать монетарную политику раньше, нежели изначально ожидалось. По идее протоколы должны были напомнить об этом. Но скорее напомнили они об.
Очень схоже с 2008, и обстановка такая же дурная в США!
Главное событие вчерашнего дня, да и недели в целом – это оглашение итогов двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Рынки ожидали от Центробанка заверений в неизменности курса монетарной политики несмотря на резкий рост инфляции в США. ФРС же повысила прогноз общей инфляции до 3,4%, что на целый процентный пункт выше мартовского.
Все успели прикупить акций на хаях? Ну что же прекрасно. Значит пора сходить вниз уже до осени. Пожалуй и я подожду.
Индекс US 100 NAS100
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
График индекса NAS100
Trade NAS100 with trusted brokers on TradingView Открыть счёт
Общая картина Nasdaq 100 таймфрейма D1 с учетом индикатора RSI таймфреймов м15, м30 наводит на мысль о незамедлительном продолжении падения индекса Nasdaq 100 в начале будущей недели в рамках продолжающейся коррекции с целью обновления локальных минимумов (low), в том числе пробитие уровней поддержки: 14552, 14458, тест и возможный отскок от уровня трендовой.
После прошлонедельного корректирующего движения вниз вернётся протестировать наработанные наверху уровни. как минимум до 15400 сходит по-любому в понедельник
Тест максимума на понижающихся объемах будет тому подтверждением.
после коррекции на 11% будет рост на 24%
Отличная идея, на мой взгляд. Индекс Nasdaq, купить по 10860 и продать по 11010, а в случае не реализации данной идеи, закрыть сделку по стоп-лоссу на 10730. План действий для себя определён.
Мир устроен таким образом, что текущее поколение трейдеров не видело вторых волн перед началом большой коррекции. Все признаки коррекции или окончания ее, кровь медведей уже потекла ))) Верится конечно с трудом, но за пределы зеленого канала цена не вышла.
Американский рынок демонстрирует позитив. Фьючерс на S&P500 лежит 3 дня на новом истхае 2505. Немцы уже 7 дней лежат на одном месте. Все ждут Волшебного Пендаля. Никто уже не верит что он будет. Но давайте посмотрим большие таймфреймы? Вверху месячный график американского индекса ста высокотехнологичных компаний NASDAQ 100. с 2012 год вырос в 2.6 раза. на.
Кто ждёт, тот обязательно дождётся, Превозмогая грань возможности и лень, Тому, кто ждёт, удача улыбнётся, И тот, кто ждал, тот встречи не забудет день. (с) Миша Гура Практически идеальный паттерн для входа в шорт позицию!
Закрытие пятничных торгов дает повод для размышления. Ценовой показатель находится на одном из сильнейших уровней, конкретнее это сопротивление в зоне 4706-4739. Цена росла на протяжении 3 недель, но мы можем заметить что гистограмма macd поступательно снижается, что указывает на ослабление тренда. Последний торговый день закрылся с доминированием продаж.
Индекс NASDAQ 100 – Курс и прогноз, Обзор, Состав и Пример торгов
Как начать торговать на бирже: Инструкции и Примеры, Обучение
Курс фондового индекса NASDAQ 100 на живом графике онлайн, Прогноз и характеристика. Часы работы и пример торговли и заработка.
Как начать торговать на бирже: Инструкции и Примеры, Обучение
Живой график NASDAQ 100 демонстрирует котировки индекса онлайн и даёт возможность анализировать их, используя ключевые технические индикаторы.
NASDAQ 100 – это один из основных индексов на одноимённой бирже. Изначально в его расчёт входили исключительно акции американских компаний, однако в 1998 году произошло смягчение требований к компонентам, и в него начали включаться иностранные эмитенты.
Часы торговли
Провайдер индекса – американская биржа NASDAQ, на этот инструмент доступны опционы и фьючерсы.
Фьючерсные контракты на NASDAQ 100 (называются E-mini Nasdaq-100 Futures) обращаются на Чикагской товарной бирже (Chicago Mercantile Exchange, СМЕ) под тикером NQ, а их размер соответствует значению индекса, умноженному на 20 долларов США.
Торги контрактами проходят на CME Globex в период с 18:00 до 17:00 следующего дня по североамериканскому восточному времени (ЕТ). Перерыв в торговле длится 15 минут – с 16:15 до 16:30. Минимальное колебание цены фьючерса составляет 0,25 пункта, что соответствует 5 долларам за контракт.
Обзор
NASDAQ 100 Index – второй крупный индекс, делающий акцент на секторе высоких технологий. Первым был NYSE ARCA Tech 100 Index, Нью-Йоркская биржа запустила его в 1982 г. Спустя 3 года высшее руководство NASDAQ решило создать индекс, не зависящий от банков. Упор сделан на «виртуальной экономике» – в 80-х гг. 20 века перспективы этой сферы были туманны.
Официальной датой запуска NASDAQ 100 Index считается 31 января 1985 года.
Индекс администрирует американская биржа NASDAQ. Несмотря на то, что в расчёт индикатора входят 100 крупнейших компаний на площадке, его нельзя называть индексом голубых фишек США, поскольку NASDAQ – не самая крупная американская биржа, и некоторые крупнейших эмитенты не относятся к лидерам в своей отрасли.
Волатильность фьючерса нельзя назвать очень высокой, однако она вполне достаточна для краткосрочной внутридневной торговли. При этом индекс также отличается высоким интересом со стороны трейдеров и значительной ликвидностью.
Существует множество факторов, оказывающих влияние на индекс US 100. Он является индикатором не только американского, но и во многом мирового рынка, опирающимся на технологические и промышленные компании. Соответственно, серьёзное воздействие на индекс оказывает состояние мировой экономики.
Также значительным влиянием на индикатор обладает внешняя и внутренняя политика США. Вступление Америки в серьёзные международные конфликты и ослабление её экономики относительно других стран может серьёзно ослабить и курс NASDAQ 100.
Разумеется, индекс напрямую зависит от развития высокотехнологичной отрасли в Соединённых Штатах, поскольку она является его основой.
Пример заработка
Чтобы заработать на индексе NASDAQ 100, можно торговать фьючерсами, контрактами на разницу у Форекс брокеров или опционами. Хочется показать самый выгодные и интересный способ.
Это бинарные опционы. Только здесь можно получить более 70% прибыли всего за 10-15 минут.
Чтобы заработать на опционе, нужно чтобы выполнилось его условие – вам нужно только указать, будет ли цена выше или ниже на указанное время.
Я уже много лет работаю с профессиональным брокером Finmax по опционам. Например, я открыл эту страницу, выбрал актив и указал время закрытия сделки на 18:20, через 8 минут. В данный момент аналитика и прогноз показывает рост, поэтому я выбрал условие сделки ВВЕРХ и купил опцион:
Если через 8 минут курс NASDAQ 100 будет выше, чем в момент покупки, то я получу 78% прибыли.
Причем не важно на сколько котировка будет выше, хоть только на 1 пункт, этого уже будет достаточно, чтобы условие опциона ВВЕРХ выполнилось.
А вот график индекса в момент закрытия опциона в указанное мной время:
Условие сделки выполнилось, прибыль моментально начислилась на счет:
Брокер Finmax дает возможность покупать опционы не только на фондовые индексы, но и на акции, товары, валюты.
При анализе индекса НАСДАК 100 учитываются следующие факторы:
Корзина индекса
Несмотря на то, что NASDAQ лишь вторая по значимости биржа в США, в число крупнейших эмитентов на ней торгуются такие высокотехнологичные гиганты, как Apple, Microsoft и Amazon. При этом её индекс достаточно хорошо диверсифицирован по отраслям. Его основой являются акции высокотехнологичных компаний – на них приходится около половины от всей капитализации NASDAQ 100 Index.
В корзине отсутствуют компании, представляющие финансовый, нефтегазовый секторы, а также сферу добычи и переработки природных ископаемых. Наиболее тяжеловесными являются:
В совокупности на эти отрасли приходится более 75% от веса корзины. Что касается отдельных компаний, то на первых местах – IT гиганты. На Microsoft, Apple и Amazon приходится более 30% веса.
Второе место приходится на эмитентов из сферы потребительских услуг, за которыми следуют компании отраслей здравоохранения, производства потребительских товаров и промышленности.
В число наиболее значимых эмитентов в корзине индекса входят:
В расчёт входит большое количество инновационных компаний, что обусловливает его зависимость от развития современных технологий.
Провайдер НАСДАК 100 выдвигает ряд требований к претендентам на вхождение в состав индекса:
В отличие от большинства других индексов провайдер не выдвигает требования по числу акций, находящихся в свободном обращении (free float) и капитализации компаний.
Отбор кандидатов происходит так:
Пересмотр состава корзины индекса происходит ежегодно.
Прогноз
Расчёт индекса
NASDAQ 100 представляет собой модифицированный индекс, взвешенный по рыночной капитализации. Его значение рассчитывается как сумма весов каждой отдельной включаемой в него акции, умноженных на последнюю рыночную цену каждой из этих бумаг, делённая на специально вычисляемый делитель.
Для расчета стоимости NASDAQ 100 используется стандартная формула:
Делитель рассчитывается как отношение рыночной стоимости корзины индекса после поправки к стоимости до корректировок, получившееся число умножается на делитель до корректировки. Divisor находится в прямой зависимости от делителя на прошлой торговой сессии.
Ещё одним способом, позволяющим инвестировать средства в индекс, являются индексные фонды, динамика которых повторяет график NASDAQ 100.
На NASDAQ 100 доступны десятки ETF, среди них есть инверсные фонды (растут при падении индекса), есть и фонды с плечом:
Живой график показывает, что NASDAQ 100 сильно зависит от показателей IT гигантов (Microsoft, Apple, Amazon, Meta).
На отдельных участках истории NASDAQ 100 по доходности обгоняет S&P 500. С учетом долгосрочного бычьего тренда это делает индекс идеальным выбором для долгосрочного инвестиционного портфеля. Подходит он и для активной торговли с использованием фьючерсов, опционов.
Котировки акций таких фондов приближены к динамике индекса, что позволяет получать прибыль от изменения его значения, инвестируя относительно небольшие суммы.
NASDAQ 100 – это один из главных индикаторов на американском рынке. Его достаточная волатильность, высокая ликвидность и богатый выбор инструментов даёт возможность трейдерам зарабатывать на изменениях его курса, используя любую удобную торговую стратегию.
«Трейдинг для меня, это полезная привычка. Рынок, как остров сокровищ, здесь всегда можно что-то найти. Любой сможет найти что-то своё, от акций Tiffany & Co. до ценных бумаг Rolls-Royce. Важно быть гибким и всегда искать что-то новое.»