что такое wti на бирже
Сорт нефти WTI (West Texas Intermediate). Добыча, свойства, цена и история
Что такое нефть WTI и где она добывается. Добыча техасской нефти (West Texas Intermediate) или как её еще называют Light Sweet Crude Oil из-за сладкого вкуса.
В этой статье подробно раскрывается, что такое нефть West Texas Intermediate (WTI): определение сорта – вернемся в недалекое прошлое, чтобы узнать о его происхождении.
Где находятся главные месторождения и способы добычи.
А также влияние WTI на мировую экономику и энергетику в сравнении с ближайшим аналогом.
Что такое нефть сорта WTI
West Texas Intermediate (WTI) – это товарный (маркерный) сорт нефти, добываемой в странах западного полушария, считается эталонным из-за своего химического состава.
Второе название сорта Light Sweet Oil. Он является одним из наиболее популярных сортов, который широко используется в производстве топлива, в основном керосина и бензина.
WTI (Light Sweet Oil) – это сорт нефти с невысоким уровнем серы, который пользуется популярностью из-за невысокой стоимости переработки в ГСМ.
WTI – это эталонный сорт нефти, поэтому он оказывает сильное влияние на формирование цен в производстве всех нефтепродуктов.
Также West Texas Intermediate определяет и других, менее популярных сортов. По подсчетам экономистов, около двух третей всех мировых разновидностей нефти имеют сильную корреляцию с техасским сортом. Это значит, что повышение цен на нее автоматически взращивает стоимость прочих сортов, и наоборот.
График стоимости WTI онлайн
Описание и характеристики
По своему химическому составу нефть считается легкой. Плотность нефти WTI составляет 827 кг/м 3 ³ (что делает ее легче воды). Относительная плотность (измеряется в градусах API) равна 39,6 градусам.
Содержание серы в составе равняется в среднем 0,24% и не превышает 0,5% от общей массы.
Именно такое низкое серосодержание делает West Texas Intermediate выгодным для изготовления бензина.
Отсюда и пошло альтернативное название бренда Light Sweet (от англ. light – легкий, sweet – сладкий).
Где добывают нефть WTI
Где добывают нефть WTI можно узнать из её названия «West Texas» – Западный Техас, в непосредственной близости к границам Мексики и штата Нью-Мехико.
Однако хранится нефть не там же, где ее добывают. В штате Оклахома есть небольшой промышленный город Кушинг, чья инфраструктура почти полностью заключается в нефтепереработке. Все горючее вещество доставляется сюда из Техаса по трубопроводам в самый загруженный в Западном полушарии нефтяной терминал. И уже из терминала наш сорт транспортируется на нефтеперерабатывающий завод, где производят готовый продукт.
История появления сорта WTI
В 1859 году начинающий нефтяник Эдвин Лорентайн Дрейк осуществил тестовое бурение скважины в Пенсильвании, недалеко от залива Ойл Крик. И не прогадал: исследователь нашел залежи парафиновой нефти. Ее объемы были невелики, ведь глубина составляла всего 21 метр от поверхности, но зато она была хорошо дистиллируема.
Этот прорыв вдохновил американских геологов и энергетиков. Вскоре был найден резервуар на западе штата Техас, откуда впоследствии стали добывать наибольшие в США объемы продукта, ныне известного как West Texas Intermediate.
Стратегическую важность и стремительное развитие Light Sweet Crude Oil стала набирать в 1920-х годах, когда случился автомобильный бум, и появился спрос на бензин.
Пик привязки техасской нефти к экономике США случился с началом Второй Мировой Войны в 1939-1940 годах. Для военных самолетов нужно был керосин, который изготавливался именно из нефти, добываемой в Техасе. В 1981 за WTI закрепилась роль эталона нефти, а еще спустя 2 года фьючерсы на нее поступили на биржу NYMEX.
Основные потребители
В 70-е годы нефтяной кризис привел к недостатку импорта сырья в США, поэтому правительство запретило вывоз Light Sweet Crude Oil за рубеж. С 2015 года экспорт возобновился. Применяется для изготовления бензина в США и Китае. Недостаточный объем добычи не позволяет расширить объем поставок в другие страны.
Нефть WTI всегда описывается как главное сырье для производства топлива для всех видов транспорта: бензин для автомобилей, авиационное горючее для самолетов и вертолетов, и даже для водных видов транспорта. Неудивительно, что основными потребителями ее являются страны с самой развитой транспортной системой: Китай и США.
В гораздо меньших количествах, но в качестве основных, WTI импортируют себе также большинство стран Карибского бассейна.
Со Штатами все ясно: сорт, добываемый дома, просто не может не быть господствующим в стране. А вот КНР занимается импортом WTI вследствие более выгодных товарных соглашений с США, нежели с Европой. Поэтому марка Brent для китайцев невыгодна, так как обходилась бы дороже.
Фьючерсы на товарную нефть WTI
Главный фактор, определяющий стоимость фьючерсов на нефть WTI – ее физические поставки. Торговля фьючерсами на товарную нефть WTI проводится с 1983 года. Основная площадка, где совершают куплю и продажу фьючерсов – Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX).
Ежегодный объём продаваемых договоров составляет более 900 000 единиц. Благодаря большому объему продаж котировки контракта являются ориентиром для инвесторов со всего мира.
На текущий момент, почти все сделки по данному активу проходят на биржевых торгах с целью перепродажи по более высоким ценам, и только 1% от них совершаются физически. Ввиду этого, реальные поставки в XXI веке стали влиять на фьючерсы менее существенно, чем в 80-х и 90-х годах XX века.
На бирже NYMEX тикер фьючерса обозначается как CL, на бирже CME – WBS. Котировка USOIL обозначает соотношение WTI к курсу доллару США и применяется для торгов на валютном рынке.
| Брокер | Активы | Мин. депозит | Регуляторы | Просмотр |
|---|---|---|---|---|
 | Brent, WTI, Мазут, Газ, Этанол, Мазут и другие энергоресурсы | $500 | FINRA, CySEC, MiFID, Банк России | Далее. |
 | Фьючерсы на Brent и WTI | $100 | FSA, TFC | Далее. |
 | Брент, WTI, Мазут, Газ, Этанол | $300 | IFSC | Далее. |
Как определяется цена на нефть WTI
Главная причина, по которой цена на нефть WTI изменяется, являются объемы ее запасов. Формула проста: чем больше нефти в терминалах в Оклахоме, тем ниже ее ценность, а значит и стоимость одного барреля. И наоборот, истощение запасов влечет за собой рост стоимости.
Нужно отметить, что механизмов, которые могли бы искусственно регулировать цены на горючее вещество, нет. Поэтому все определяется лишь спросом и предложением на рынке в текущий момент, а возможность заговора инсайдеров практически исключена. Причем влиять могут не только фактические изменения запасов, но даже слухи о таковых способны увеличить или уменьшить спрос.
Рекомендуем посты по теме:
Спрос на сырье WTI, как и цена увеличивается в зимние и летние месяцы. Дополнительно цены регулируются ОПЕК, когда комиссия решает какой объём производства нефти нужен и позволяет его увеличивать, либо сообщает о его сокращении. Правда на практике ОПЕК не имеет никаких инструментов для регулирования квот и поэтому их часто перерабатывают.
Отличие сорта WTI от Brent
Сорта очень похожи, но несколько аспектов чем отличаются Brent от WTI выделить нужно:
Light Sweet и Brent по характеристикам очень схожи и имеют сильную ценовую корреляцию. В каком-то смысле их можно назвать братьями среди прочих марок. Но цена на Brent выше на 9 – 10 долларов. Чтобы понять, чем отличается нефть сорта Brent от WTI, нужно разобраться в вопросе рентабельности каждого из них.
Заключение
Несмотря на ограниченное место добычи и небольшой объем экспорта состав нефти обеспечил ей значение маркерной и вывел на один уровень с европейским Brent. Устанавливая цены на мировой бирже, WTI позволяет США вносить серьезные изменения в развитие сырьевого рынка в мире.
Нефть WTI: цена онлайн и рекомендации трейдеров Masterforex-V
Нефть марки WTI: график онлайн USOIL
Другие марки нефти
Как мы уже определили, WTI одна из наиболее популярных марок нефти. Большинство трейдеров и инвесторов, отслеживая нефтяной рынок, следят за графиками WTI и Brent. Они считаются эталонными и формируют стоимость нефти из месторождений других регионов.
Известные марки нефти:
Крупнейшие биржи по продаже фьючерсов нефти WTI, на которых формируется ее цена
Добыча нефти в США (среднесуточная):
Крупнейшие биржи мира, на которых активно торгуется нефть марки WTI и формируется ее цена:
Нью-Йоркская товарная биржа (New York Mercantile Exchange, NYMEX). Именно на этой площадке в начале 80-х годов 20 века впервые появились фьючерсы на нефть марки WTI. Нью-Йоркская товарная биржа задает тон по контрактам на WTI, во многом определяя ее стоимость. В 2018 году среднесуточный торговый оборот достигал 1,2 млн. контрактов West Texas Intermediate при открытом интересе свыше 2,5 млн.
New York Mercantile Exchange входит в состав СМЕ Group, которая владеет также следующими товарными биржами:
Мировые запасы нефти по странам в млрд. тонн
Самыми крупными запасами нефти располагают такие государства (данные Statistical Review of World Energy за 2018 год):
Крупнейшие нефтедобывающие корпорации мира
2. Royal Dutch Shell (Нидерланды).
Единица измерения объема нефти
Общепринятой единицей измерения объема нефти является американский нефтяной баррель или просто баррель нефти. 1 баррель равен 42 галлонам, что также равно 158,988 л или 0,1364 тонн (вес меняется в зависимости от плотности нефти).
Почему в источниках встречается разная цена онлайн нефти WTI
Стоимость нефти на разных биржах порой отличается. Тому есть несколько пояснений:
CFD на нефть марки WTI
Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD нефти марки WTI
Возможность предоставлять инвесторам и трейдерам торговлю фьючерсами и CFD нефти WTI у брокеров, маркет-мейкеров, маклеров и бирж появляется только после получения лицензии от государственного финансового регулятора. В каждой стране есть свой регулятор:
Если вам понравился опубликованный материал, оставьте свой отзыв под данной статьей и поделитесь в соцсетях.
Сколько стоит нефть WTI – График курса на сегодня, Прогноз
Как начать торговать на бирже: Инструкции и Примеры, Обучение
Стоимость нефти WTI на онлайн графике. Прогноз цены на американскую нефть Texas Light Sweet Crude Oil, характеристика и особенности нефти West Texas Intermediate.
Как начать торговать на бирже: Инструкции и Примеры, Обучение
West Texas Intermediate (WTI), она же Texas Light Sweet, относится к маркерным сортам нефти. Так же, как и Brent, он используется в качестве ориентира для определения качества чёрного золота.
Обращение фьючерсов на сорт WTI (West Texas Intermediate) происходит на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX), где они имеют весьма высокую ликвидность.
Контрактам на американской площадке присвоен тикер CL, а их объём составляет тысячу баррелей. Кроме того, торговать WTI Light Sweet Crude Oil можно на одной из бирж сети Intercontinental Exchange – ICE Futures Europe, фьючерсы на которой имеют очень близкие к контрактам на NYMEX характеристики.
Под тикером CL нефть WTI торгуется и на Московской бирже, однако размер лота на ней значительно меньше – всего 10 баррелей на контракт. Здесь же можно торговать и маржируемыми опционами на нефть.
Прогноз цены на нефть сорта WTI
Котировка WTI, или как ещё её обозначают валютные рынки и контракты на разницу USOIL (Американская нефть), имеет фиксированное соотношение с несколькими другими сортами, имеющими отличающийся состав и не котирующимися на биржах самостоятельно.
Несмотря на то, что совокупный объём добычи Brent и WTI не превышает 3% от общемирового, курс нефти этих марок прямо или косвенно влияет на цены 2/3 мировых сортов.
Texas Light Sweet, как можно понять по названию – американская марка нефти, добыча которой осуществляется в штате Техас. Разработка на материке делает транспортировку более удобной, чем в случае с шельфовыми месторождениями, что даёт WTI преимущество над главным конкурентом.
Потребление West Texas Intermediate приходится в основном на Северную и Южную Америку. Её состав почти не отличается от сорта Brent, а физические показатели позволяют считаться эталоном для сравнения с ней других марок нефти.
График курса нефти марки WTI (USOIL)
Пример трейдинга
Профессиональные и надежные брокеры для торговли не только нефтью WTI, но и другими сырьевыми товарами:
Брокер регулируется FINRA, CySEC, MiFID и Банком России. Минимальный депозит для открытия счета $500.
Брокер RoboForex работает уже более 10 лет и предлагает выгодные условия для торговли фьючерсами на сырьевые товары, как нефть, соя, сахар, кукуруза и другие на платформе R Trader (+ есть и другие). Регулируется IFSC и The Financial Commission, также имеет сертификацию Verify My Trade (VMT).
Внедрена программа страхования до 5 000 000 EUR. Получено более 10 наград, например Global Brands Awards, IAFT Awards и другие. Компания является официальным спонсором BMW M Motorsport.
Но мы покажем вам пример самого выгодного способа заработка на техасской нефти. Это опционная торговля. За 14 минут здесь можно заработать 60% прибыли, что это и было у нас.
Уже более 4-х лет мы работаем с брокером Finmax, где можно торговать опционами. Чтобы получить прибыль по опциону, нужно лишь указать условие роста или падении цены в определенный срок. Если ваш прогноз верен, то вы получите фиксированную прибыль.
Для наглядности покажем пример. Мы зашли сюда, выбрали Crude Oil WTI и так как опционы, это инструмент срочного рынка (каждая сделка имеет определенный срок), то мы указали время закрытия сделки на 19:25, через 14 минут:
В данный момент идет снижение стоимости нефти, оно продолжается уже более недели, поэтому в течение 14 минут медвежий тренд навряд ли изменится. Мы указали условие ВНИЗ:
Теперь остается ждать закрытия сделки в указанное время.
Если через 14 минут американская нефть подешевеет в цене относительно момента покупки, то мы получим 60% прибыли.
Взгляните на график стоимости WTI в момент закрытия опциона:
Да, курс упал, а наше условия ВНИЗ выполнилось. Деньги сразу поступили на счет:
Это хороший пример того, что зарабатывать можно не только на росте, но и на падении цены.
Брокер Finmax регулируется ЦРОФР, предлагает высокие проценты по опционам и широкий список активов. Например, по американским и европейским акциям прибыль по сделкам составляет 70-73%, по валютным парам от 73% до 78%. Сроки сделок можно выбирать от 30 секунд, при это размер прибыли не уменьшается.
Области применения американской нефти
Стоимость нефти WTI оказывает значительное влияние на большинство отраслей экономики. Причина этого в многообразии способов использования углеводородного сырья в промышленности и других сферах жизни.
Путём перегонки нефти изготавливаются бензин, дизельное топливо и мазут, из-за чего её цена влияет на всю мировую транспортную сеть. Кроме того, из нефти получают синтетические каучуки, использующиеся для производства обуви, автомобильных покрышек и других изделий.
Огромное значение нефтепродукты имеют при производстве пластика, из которого изготавливается всё: от деталей автомобилей и бытовой техники, до бутылок и упаковочных материалов.
Нефть также активно применяется в медицине: из её производных изготавливаются, в том числе, антибиотики и антисептики. Углеводородное сырьё используется даже в пищевой промышленности: всего из 2% от годового объёма добычи нефти можно произвести количество синтетического белка, достаточное для того, чтобы прокормить 2 миллиарда человек в течение года.
Из продуктов её переработки изготавливаются также бытовая и промышленная химия, красители, жевательная резинка и многие другие продукты.
Сорт WTI входит в число самых популярных сырьевых товаров финансового рынка. Этому способствует огромное влияние, которое оказывает цена нефти сегодня на экономику в целом.
Кроме того, углеводородное сырьё используется не только для спекуляций и получения прибыли, но и при анализе котировок множества других активов из-за наличия большого количества корреляций. Как и для большинства сырьевых товаров, наиболее распространённым способом торговли нефтью WTI является покупка и продажа фьючерсных контрактов.
Что такое фьючерс? Почему нефть торговалась по отрицательным ценам
Впервые в истории цены на нефть марки WTI торговались по отрицательным ценам. Разберемся во всем по порядку!
Иван решил купить кроссовки, но нужной модели в магазине не оказалось, тогда продавец Николай предложил доставить нужную модель через 14 дней. Иван согласился и внес предоплату. Только что Иван и Николай заключили фьючерсный контракт на кроссовки.
Фьючерс – контракт, согласно которому продавец обязуется поставить покупателю базовый актив по оговоренной цене и в определенный срок. Из этого определения вытекает два свойства фьючерса, у каждого фьючерса есть базовый актив (нефть, золото, кофе и т.п.) и срок действия (экспирация).
Фьючерс на нефть — это заключенный и оплаченный заранее контракт на поставку нефть в будущем — в определенную дату и в определенном месте. Чаще всего в новостях вы слышите марки нефти Brent (ориентир для Европы) и WTI (рынок американской нефти).
Нефть марки WTI доставляется в терминал Кушинг в Оклахоме.
Особенность нефтяных фьючерсов в том, что если трейдер не успевает закрыть контракт, то ему грозит физическая поставка нефти. Как правило, сырье доставляется в терминал Кушинг в Оклахоме. Но он и так активно заполняется нефтью из-за падения спроса, вызванного экономическим спадом и коронавирусом. Чтобы избежать этой головной боли, трейдеры всеми силами пытались продать свою нефть до конца торгов во вторник 20 апреля 2020 г. (тогда закрывались майские фьючерсы), тем самым обвалили цену.
В моем Telegram-канале пишу про фондовый рынок и актуальные инвестиционные идеи. Переходи по ссылке и узнай на чем можно заработать!
Сила спекуляции: как один фонд обвалил котировки нефти WTI
20 апреля котировки нефтяного фьючерса сорта WTI (West Texas Intermediate) впервые в истории опустились ниже нуля. Это означает, что продавцы доплачивали покупателям за то, чтобы те забрали их контракты на приобретение нефти. Так произошло потому, что предложение значительно превысило спрос на нефть. А также потому, что черное золото уже негде хранить — нефтехранилища по всему миру почти заполнены.
Но дело не только и, возможно, даже не столько в этом. Одна из основных причин произошедшего кроется в самом устройстве торгов нефтью и в составе участников рынка. В подтверждение этого говорит дата, когда цена на фьючерс WTI обвалилась: накануне исполнения (экспирации) фьючерса с последующими расчетами и поставками нефти. Или последний день, когда можно торговать определенным фьючерсом.
Для того чтобы понять, что действительно привело к случившемуся, прежде надо объяснить, как устроен срочный нефтяной рынок.
Продавцы, покупатели и игроки
Нефть WTI торгуется на товарной бирже в Нью-Йорке (NYMEX). Подавляющая доля торговли нефтью происходит в виде торговли фьючерсами. Слово «фьючерс» происходит от английского future — «будущее», что подразумевает расчеты через достаточно отдаленные сроки — месяц, несколько месяцев, год. Так сложилось из-за того, что нефть добывается постоянно, а спрос на нее имеет значительные сезонные колебания. Поэтому нефтедобытчикам и конечным потребителям нефти выгодно заключить гарантированную сделку на отдаленную дату.
Так подразумевалось изначально. Но из-за того что цены на этом рынке постоянно меняются, на него пришли новые участники — игроки или спекулянты. Их не интересуют гарантированные поставки нефти танкерами и через трубопроводы — их интересует разница цен. И чем она больше — тем выгоднее для них.
Биржевой спекулянт, купивший или продавший нефтяной фьючерс, изначально не намеревается ни приобретать, ни поставлять саму нефть. Биржевой спекулянт делает ставку на рост или снижение котировок. Если цена вырастает — он снимает сливки, если падает — считает убытки. При этом ему не надо платить всю сумму контракта сразу — ее нужно заплатить только в день расчетов. Для торговли фьючерсом достаточно внести только гарантированный залог, который может составлять 10–20% от суммы контракта.
И если спекулянты держат на руках достаточно большую долю контрактов перед датой исполнения фьючерсов, то они во что бы то ни стало будут стремиться избавиться от них до наступления даты расчетов, ведь физическая нефть им не нужна. Собственно, это и произошло 20 апреля.
Торгуемый на Нью-йоркской фондовой бирже фонд с названием Нефтяной фонд Соединенных Штатов (Exchange Traded Fund United States Oil Fund), или ETF USO, незадолго до даты исполнения майского фьючерса нефти WTI — еще на прошлой неделе — владел, по данным Bloomberg, 25% объема всех фьючерсных контрактов.
Этот фонд совершенно не планировал получать физическую нефть и оплачивать ее хранение в нефтехранилищах. По условиям USO, он должен вкладывать средства во фьючерсы на нефть с самой ближайшей датой исполнения. При этом фонд обязан переводить средства в следующий фьючерс за две недели до исполнения текущего. Не имея другого выхода, управляющие фонда вынуждены были распродавать контракты.
Сам USO формально нельзя обвинять в обвале нефтяных котировок до отрицательных значений — он должен был к 20 апреля уже продать свои объемы. Но, обладая такой массой контрактов, он своими действиями подвел рынок к тому, что цены рухнули.
Во-первых, инвесторы опасаются держать деньги в фонде, который при последующей вынужденной распродаже такого объема контрактов сам может увести нефтяные котировки в минус.
Вторая причина состоит в том, что управляющие фонда объявили о его реструктуризации. Теперь часть средств будут направлять на покупку более долгих фьючерсов, что увеличивает риски неопределенности для держателей акций фонда.
В дополнение ко всему, чтобы по правилам биржи удержаться в ее листинге, фонд вынужден был произвести обратный сплит акций — восемь акций фонда теперь объединяются в одну. К этой процедуре компании прибегают, как правило, чтобы удержать свои акции на плаву.
Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале « Сам ты инвестор!»