что значит отношение евро к доллару
Как торговать валютной парой EUR/USD?
Содержание статьи
В этом обзоре мы разберем особенности торговли валютной парой EUR/USD. Это одна из самых популярных валютных пар для торговли на Форекс.
История пары EUR/USD
Евро (EUR) – это довольно молодая валюта, которая появилась на свет в 1999 году. Единая европейская валюта заменила собой целую плеяду национальных валют стран Евросоюза: немецкую марку, французский франк, итальянскую лиру и другие. Поэтому одной из особенностей евро является восприимчивость не только к макроэкономической статистике всей Еврозоны, но и к показателям по отдельным странам ЕС.
Европейская валюта была официально введена в безналичное обращение 1 января 1999 года, а 1 января 2002 года были введены в наличное обращение банкноты и монеты. По объему использования в международных расчетах евро уступает только доллару США. Также она является второй по популярности (после USD) резервной мировой валютой. На момент официального начала торгов курс пары EUR/USD находился в области 1.1800.
С начала торговли в 1999 году курс пары EUR/USD претерпевал значительные изменения. Первые два года перспективы евро были еще туманны и котировка снижалась, достигнув минимума в районе 0.8200. Затем пара в течение семи лет росла, достигнув исторического максимума 1.6000 в 2008 году. В последующие годы вследствие влияния банковского кризиса и различных проблем в Еврозоне пара существенно скорректировалась. На сегодняшний день пара EUR/USD торгуется вблизи отметки 1.1300.
История котировок EUR/USD
Характерные особенности пары EUR/USD
Пара EUR/USD относится к основным валютным парам (мажорам) и характеризуется повышенной ликвидностью. Это не удивительно – ведь в нее входят две основные мировые резервные валюты: USD и EUR. Именно по евро/доллару совершается наибольший объем сделок во время ежедневных торгов на рынке Форекс (примерно 20% от общего объема).
Поведение пары EUR/USD является своеобразным индикатором, показывающим сравнительное состояние экономик США и ЕС. Если экономика США уверенно растет, а в ЕС возникают проблемы – EUR/USD падает. И наоборот, если в США идет снижение темпов роста, а Еврозона демонстрирует хорошие показатели – пара EUR/USD будет расти. Рассмотрим основные торговые характеристики этой пары:
Спреды по всем инструментам вы можете найти на нашем сайте в разделе «Спецификации контрактов»
Какие факторы влияют на котировки валютной пары EUR/USD?
Курс пары EUR/USD представляет собой соотношение валют двух крупнейших экономик мира – ЕС и США. Поэтому важные экономические и политические новости по ЕС и США непосредственно влияют на курс евро-доллара. Эти факторы влияния называются фундаментальными, помимо них есть еще и технические. Рассмотрим и те, и другие более подробно:
Фундаментальные факторы
Следить за выходом важных новостей и экономических показателей вам поможет «Экономический календарь» на сайте RoboForex.
Технические факторы
Способы торговли валютной пары EUR/USD
Существует несколько различных подходов к торговле, и каждый трейдер сам выбирает свой стиль. Некоторые трейдеры используют только один отработанный на практике метод торговли, а другие сочетают сразу несколько. Я бы выделил три основных способа торговли парой EUR/USD (эти способы также подойдут ко всем основным валютным парам):
1. Торговля по фундаменту
Сделки заключаются на основании анализа фундаментальных факторов. Это может быть как краткосрочная новостная торговля, так и долгосрочная позиция на ожидании изменения процентных ставок.
2. Торговля по теханализу
Сделки заключаются с помощью анализа графика валютной пары. Здесь можно использовать как классический теханализ, так и различные авторские подходы (Эллиотт, Рашке, Сперандео, Вильямс, Росс и другие). Очень популярна среди трейдеров торговля ценовых фигур, свечных моделей, паттернов Price Action.
Мой коллега Максим Артёмов снял крутое видео о стратегии Price Action. Советую посмотреть прямо сейчас, если хотите в этом разобраться.
3. Торговля по индикаторам
Основанием для совершения сделок служат сигналы выбранных индикаторов. Это может быть один комплексный индикатор или система торговли из нескольких индикаторов. На основе сигналов индикаторов создаются автоматические торговые системы – советники.
Лично мне нравится торговать краткосрочно на сильных новостях, а также по теханализу, дожидаясь формирования различных торговых паттернов. При этом можно не ограничиваться торговлей только по паре EUR/USD, есть еще множество других интересных валютных пар и финансовых инструментов.
По времени совершения сделок торговать можно следующим образом:
Заключение
Валютная пара EUR/USD еще довольно молода, ее торговая жизнь началась совсем недавно – в 1999 году. Но несмотря на молодость, эта пара уверенно заняла первое место по объему сделок на Форекс. Благодаря огромной ликвидности, доступности и низкому спреду пара пользуется заслуженной популярностью среди трейдеров. Для начала нужно определиться с подходящим для вас способом торговли и отработать его сперва на учебном демо-счете, а затем на небольшом реальном счете.
Виктор Грязин
Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.
Факторы, влияющие на курс валютной пары EURUSD
Еврозона — 12 стран, которые используют евро в расчете валового национального продукта: Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды, Бельгия, Австрия, Финляндия, Португалия, Ирландия, Люксембург и Греция.
Европейский Центральный Банк (ЕЦБ)
Контролирует валютную политику Еврозоны. Орган принятия решений — Совет Управляющих, который состоит из Правления и управляющих национальных центральных банков. В Правление входят Президент ЕЦБ, Вице-президент, и четыре других члена.
Цели политики Европейского Центробанка
Основная цель ЕЦБ — ценовая стабильность. Здесь два основных «столпа» валютной политики. Первый — перспектива ценовых событий и риски ценовой стабильности. Ценовая стабильность определяется как удержание Согласованного Индекса Потребительских Цен (Harmonized Index of Consumer Prices — HICP) на уровне не более 2%. Второй — денежный прирост, измеренный M3. ЕЦБ рекомендует для M3 ежегодный рост 4.5 %.
Совет ЕЦБ собирается каждый второй четверг месяца, чтобы анонсировать процентные ставки. При встрече первый раз в каждом месяце, ЕЦБ проводит пресс-конференцию, в которой дает перспективу по валютной политике и экономике в целом.
Процентные ставки Еврозоны
Ставка рефинансирования ЕЦБ — ключевая банковская краткосрочная процентная ставка, используемая для управления ликвидностью. Разница между ставкой рефинансирования ЕЦБ и ставкой Фондов США — хороший индикатор для движения валютной пары EUR/USD.
3-месячный Евродепозит (Euribor)
Процентная ставка на 3-месячный Euribor, т.е. депозит, размещенный в банках вне Еврозоны, служит ценным эталоном для определения разницы процентной ставки, чтобы помочь оценить курсы обмена. Как теоретический пример для EUR/USD — большая разница процентной ставки в пользу euribor против евродолларового депозита говорит о вероятности роста пары EUR/USD. Иногда, это отношение не срабатывает из-за влияния других факторов.
10-летние Правительственные Обязательства (Бонды)
Другой важный фактор курса EUR/USD — различие в процентных ставках между США и Еврозоной. Как эталонный тест обычно используются немецкие 10-летние Bund. Так как ставка 10-летних Bund ниже американских 10-летних казначейских билетов, сужение спреда (то есть повышение количества немецких или падение количества американских бумаг) по ожиданиям идет на пользу EUR/USD.
Расширение спреда будет действовать против курса. Итак, 10-летний американо-германский спред работает достаточно уверенно. Тренд в этом случае обычно более важен, чем абсолютные значения. Разница процентных ставок, естественно, соотносится с перспективами роста США и еврозоны.
Экономические макро данные
Наиболее важные экономические данные для региона приходят из Германии — самой крупной экономики. Ключевые данные — обычно валовый национальный продукт (ВНЦ), инфляция (CPI и HICP), промышленное производство и безработица. В Германии, в частности, ключевая часть данных отображается в обзоре IFO, который является широко используемым индикатором деловой активности. Также важен дефицит бюджета отдельных стран, который, согласно Договору о Росте и Стабильности, должен сохраняться ниже 3% валового национального продукта. Страны также имеют цели для дальнейшего сокращения их дефицитов, и трудности с выполнением этих целей будет, по всей вероятности, вредно для евро.
Эффект кросс-курсов
На курс EUR/USD иногда влияют движения кросс-курсов (недолларовых курсов), типа EUR/JPY или EUR/CHF. Например, EUR/USD мог падать в результате сильных положительных новостей из Японии, что фильтруется через падение курса EUR/JPY.
3-месячный Еврофьючерс (Euribor)
Контракт отражает ожидания рынков на 3-месячных депозитах euro-Euro (euribor). Различие между фьючерсами на 3-месячный наличный евродоллар и на депозит euro-Euro — обязательная составляющая в определении ожиданий EUR/USD.
Другие индикаторы, влияющие на движение пары EURUSD
Есть сильная отрицательная корреляция между EUR/USD и USD/CHF, отражающая подобие между евро и швейцарским франком. Это происходит потому, что швейцарская экономика в значительной степени зависима от экономики Еврозоны. В большинстве случаев, падение пары EUR/USD сопровождается падением EUR/CHF. Однако в кризисной ситуации это не всегда срабатывает.
Политические факторы
Как и все курсы EUR/USD восприимчив к политической нестабильности, вроде угрозы коалиционного правительства во Франции, Германии или Италии. Политическая или финансовая неустойчивость в России — также красный флаг для EUR/USD из-за существенного количества инвестиций Германии, направленных в Россию.
Почему валютная пара EUR / USD не котируется как USD / EUR?
Валютная пара EUR / USD представляет собой евро по отношению к доллару США и отличается от большинства других, потому что доллар является знаменателем или валютой котировки. Другие валютные пары с участием доллара США обычно включают доллар в качестве числителя или базовой валюты. В результате, когда доллар укрепляется по отношению к евро, курс евро / доллар снижается, а в периоды его слабости (по отношению к евро) пара растет в цене.
Понимание валютных пар
В валютной паре первая валюта называется базовой валютой, а вторая – валютой котировки. Валютные пары также можно разделить на два типа: прямые и косвенные. В прямой котировке иностранная валюта является базовой валютой, а местная валюта – валютой котировки. Косвенная котировка прямо противоположна: национальная валюта является базовой валютой, а иностранная валюта – валютой котировки.
Ключевые выводы
Способ котировки валютных пар может варьироваться в зависимости от страны, в которой живет трейдер – большинство стран используют прямые котировки, тогда как Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Канада предпочитают косвенные котировки. Большинство пар, использующих доллар США, являются прямыми котировками.
Однако для американского трейдера котировка EUR / USD является косвенной. Так, например, котировка 0,80 евро / доллар означает, что 1 евро будет стоить вам 0,80 доллара. Если пара вырастет до 1,00, евро вырос в цене, потому что теперь покупка евро стоит 1 доллар. С другой стороны, если пара котируется на 0,75 доллара, доллар набирает силу, потому что теперь покупка евро стоит всего 0,75 доллара.
Евро против доллара
Несмотря на то, что почти 89% валютных сделок, совершаемых по всему миру, связаны с долларом США, и большинство пар сначала указывают доллар, валютная пара EUR / USD всегда котируется косвенно. Причина этого в основном в условности. Котировку EUR / USD можно легко отобразить как USD / EUR, выполнив простой расчет, но нет строгих правил, определяющих, отображается ли валютная пара прямо или косвенно.
ПОЧЕМУ НОВИЧКАМ НЕ СТОИТ ВЫБИРАТЬ EURUSD ДЛЯ СТАРТА?
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора — Шевченко Никиты — и может не совпадать с официальной позицией редакции FXtraders
Для начала напомню, что на рынке Forex вы можете торговать валютными парами и CFD (контрактами на разницу) на различные активы. В свою очередь, валютные пары делятся на основные пары (Majors), кросс-курсы (Crosses) и экзотические пары (Exotics). У CFD нет такого чёткого разделения, но обычно брокеры выделяют CFD на металлы, энергоносители (сырьё), товары, индексы, акции, ETF и криптовалюты.
Основные валютные пары состоят из 8 валют развивающихся экономик:
Эти валюты в свою очередь формируют 7 основных валютных пар, содержащих доллар США: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD. Если верить статистике, то самой ликвидной валютной парой является EURUSD. Абсолютное большинство трейдеров её и торгует. Конечно, по евробаксу, как правило, самый низкий спред среди всех предоставляемых инструментов Форекс брокеров.
Кросс-курсы — это валютные курсы, где отсутствует доллар США. Это всевозможные комбинации вышеупомянутых валют без американского доллара. Перечислим их: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNZD, GBPAUD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPCAD, NZDJPY, NZDCAD, NZDCHF. К экзотике относится все остальные валютные пары, которые предлагает брокер. В основном, вся экзотика котируется либо к доллару США, либо к евро.
Наиболее популярные экзотические валюты — сингапурский доллар (SGD), гонконгский доллар (HKD), китайский юань (CHN), норвежская крона (NOK), шведская крона (SEK), датская крона (DKK), польский злотый (PLN), российский рубль (RUB, иногда встречается RUR), турецкая лира (TRY), южноафриканский рэнд (ZAR) и мексиканский песо (MXN). Как правило, экзотику торгуют такие же «экзотические трейдеры», хотя стоит сказать, что периодически на данных инструментах можно словить хорошие трендовые движения. Об этом чуть ниже.
Теперь разберём основные CFD.
— CFD на металлы (драгметаллы — первые четыре пары)
— CFD на криптовалюты
— CFD на ETF и акции. По сути, здесь может быть любая акция, но, как правило, форекс и CFD-брокеры предоставляют CDF на акции компаний только большой (>10 млрд) или средней (>2 млрд) капитализации, и наиболее ликвидные и волатильные ETF (SPY, QQQ и т.д.).
Нужно понимать, что не все инструменты торгуются круглосуточно. К примеру, практически все валютные пары, драгметаллы, сырьё и крипту можно торговать 24/5, а вот индексы, товары, акции и ETF можно торговать только, когда открыт соответствующий маркет. К примеру, если вы торгуете EUROSTOXX, то он доступен для торговли только в открытую Европейскую сессию, если же это американские акции — они доступны на открытой сессии фондового рынка США. Знайте активную сессию вашего инструмента, чтобы её наиболее волатильные часы использовать для торговли. Как видите, инструментов просто огромное количество, и это только основные.
С КАКИХ ИНСТРУМЕНТОВ СТАРТОВАТЬ НОВИЧКУ?
Однозначного ответа здесь быть не может, так как торгуемый инструмент очень сильно зависит от самой стратегии торговли. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать хотя бы период стратегии (скальпинг, интрадей, краткосрок, среднесрок или долгосрок).
Если это скальпинг и интрадей, в таком случае следует брать инструменты с наименьшим спредом. Конечно же, это основные валютные пары EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, некоторые «кроссы» (GBPJPY, EURGBP), а также CFD на золото, нефть и индекс S&P 500или NASDAQ. Правда найти форекс брокера с очень низким спредом на золото, нефть или индекс, чтобы поскальпить — та ещё задача. Это уже ближе к интрадею.
Если хотите скальпить акции — вам на фондовый рынок США, а если нужно скальпить золото, нефть или индекс, лучший вариант — рынок фьючерсов. Форекс-брокеры с их спредами не дадут такой возможности. Если это краткосрок или среднесрок (от нескольких дней до нескольких недель), здесь наиболее оптимальным выбором будут CFD на металлы, товары и индексы.
Если же стратегия средне или долгосрочная (от нескольких недель до нескольких месяцев), наиболее оптимальный выбор — это CFD на акции, ETF и металлы. Правда долгосрочные стратегии для рынка форекс — не самый удачный вариант, так как свопы (зачастую отрицательные) будут «сжирать» весь ваш профит. К примеру, не так давно я искал брокера для того, чтобы открыть шортовую позицию по индексу S&P 500 на месяц-второй, как раз перед самим падением на фоне пандемии COVID-19. Так вот я посчитал, что если бы я даже зашёл по самым верхам и вышел бы в самом низу (что маловероятно, в лучшем случае я бы захватил 70-80% движения), то за месяц-второй свопы съели бы порядка 20-30% профита. Поэтому более среднесрочные или долгосрочные стратегии лучше всего запускать на фьючерсах или на фондовом рынке, где нет свопов, главное, чтобы обеспечивались маржинальные условия переноса позиции через клиринг и оплатить котировочные данные, которые как правило, платные.
КАК ВЫБРАТЬ ИНСТРУМЕНТ?
По своему опыту скажу, не выбирайте много инструментов. 1-3 для начала будет достаточно с головой. Каждый инструмент имеет свои особенности, и если вы будете прыгать с одного на другой, вам будет тяжело подстроить вашу торговую систему.
Следующий момент — выбирайте те инструменты, где сейчас есть направленная тенденция. «Trend is your friend» — это очень правильная фраза. Флэтовый маркет торговать сложно, в виду того, что флэты часто расширяются для захвата/проверки ликвидности за границами боковика, поэтому просто и легко торговать от границ не получиться, как это пишут в книгах по тех анализу. Тут нужно уметь определять истинный выход из боковика от ложного, собрать статистику по диапазонам, найти подтверждение для входа и т.д. С трендом проще.
Если хаи и лои повышаются + цена сильно не откатывает — у вас направленное движение. Торгуете тренд, пока не произойдет слом. Слом происходит тогда, когда у вас есть обратный резкий импульс + пробивается точка, откуда было обновление экстремума по тренду, ничего сложного. К тому же, при торговле трендов вы менее подвержены влиянию спредов, что критично для скальпинга и интрадея, платите меньше комиссии (в виде небольшого количества сделок), сидите меньше за монитором и так далее.
Дальше. По опыту также добавлю, что к примеру, EURUSD, а также все пары с Швейцарским франком — не стоит брать для начала. Почему? Во-первых, валютная пара EURUSD — достаточно флетовая пара. Обратите внимание на среднесрочный интервал. Такое движение трудно назвать трендовым.
Скальпить евро тоже очень непросто, да и вообще, скальпинг — это хорошая тактика для того, чтобы понять инструмент, но статистически скальпингом вы не заработает больших денег никогда. Плюс, вы не сможете скальпить постоянно на длительном отрезке времени, это статистика брокеров. Разве что у вас алготрейдинг.
Во-вторых, экономика еврозоны достаточно сложная. Есть ведущие экономики (Германия, Франция), а есть экономики с преддефолтными состояниями (Греция, Португалия, Италия). Поэтому уровень инфляции, промышленность, потребительские цены, безработица — все эти показатели в разных странах Европы очень разные. Добавьте сюда очень консервативную денежно-кредитная политику ЕЦБ, следовательно, фундаментально анализировать движение евро будет тоже непросто. Недавно прочитал, что лучше всего торговать валютные пары, где нет американского доллара, к примеру, EURGBP или другие кроссы. Я не соглашусь с данным мнением, потому что цена евро ходит обратно-пропорционально индексу доллару. Для доказательства приведу дневной график фьючерса на евро (который повторяет динамику EURUSD) и фьючерс на индекс доллара США.
Очень чётко просматривается обратная корреляция. Поэтому даже если вы торгуете EURGBP, при выходе влиятельной новости по американскому доллару (макростатистика или даже твит Трампа), это сильно повлияет и на евро, что в свою очередь приведёт к скачку, и на EURGBP. Да, возможно, он не будет таким волатильным, но реакция всё равно будет.
В-третьих, швейцарский франк — это защитная валюта, когда начинаются проблемы с долларом или евро. Поэтому EURCHF и USDCHF — это всегда широкие дневные боковики. Торговать их не рекомендую вообще.
В итоге, я считаю, что лучше всего ориентироваться не на какую-то конкретную валютную пару, в этом мало смысла, а научиться распознавать трендовое движение (особенно зарождение и конец). Для начала на 1-3 инструментах. Как только вы постигнете в этом «дзэн», вам, по сути, будет всё равно, с каким инструментом работать.
На валютных парах, в виду денежно-кредитной политики и правилам международного обмена валют, тренды всегда будут иметь ограниченное движение. Поэтому на валютных парах очень хорошо торговать в кратко и среднесрок. Для анализа валютных пар я редко поднимаюсь выше h1. На дейли там часто широкие боковики. Сырьё, металлы и товары имеют больший потенциал трендового движения, акции — наибольший. Именно поэтому я в основном торгую индекс S&P 500, золото, нефть, некоторые товары и акции, где намечается хорошее движение. Валютные пары торгую редко, только если вижу среднесрочный тренд и хороший потенциал. Но это не значит, что на валютных парах нет нормальных движений. К примеру, в прошлом месяце я покупал EURUSD и GBPJPY, а мой коллега в марте-апреле удерживал лонг по USDZAR. В общем, если вы новичок, ищите тренд + потенциал движения. Если более продвинутый трейдер, ищите тренд + потенциал движения + волатильность.
Валютная пара EUR/USD
Бесспорным лидером финансового рынка по объему торгов (обороту) является валютная пара EUR/USD, стоящая на первом месте в списке личных предпочтений большинства трейдеров. Евро (EUR) входит в данную валютную пару в качестве базовой валюты, в то время как американский доллар (USD) – в качестве котируемой. Рост курса валютной пары EUR/USD означает, что евро укрепляется против американского доллара (все больше долларов требуется для покупки одного евро). В то же время, снижение курса данного финансового инструмента означает, что укрепляется американский доллар, а евро теряет позиции. Котировка является «прямой», а сама валютная пара возглавляет список «мажоров».
Составляющие валютной пары EUR/USD
Первой составляющей валютной пары EUR/USD стал евро. Евро стал доступен участникам финансовых рынков в качестве расчетной валюты в 1999 году, в то время как первые банкноты и монеты появились лишь в 2002 году. Уже к 2006-му суммарная масса наличного обращения по евро превысила 610 миллиардов, что сделало данную валюту мировым рекордсменом по этому показателю. Ни одна другая валюта (включая доллар США) не может похвастаться таким объемом наличности. Европейская валюта стала весьма интересна для трейдеров с самого начала ее оборота в двух аспектах: во-первых, как противовес американскому доллару в роли универсального платежного и обменного средства (евро является второй в мире резервной валютой), во-вторых, как инструмент для инвестирования в весьма стабильные и уверенно развивающиеся экономические системы Европы (евро является государственной валютой для 17 из 27 (на момент написания данной статьи) стран-участниц Еврозоны).
Второй составляющей валютной пары EUR/USD является американский доллар. Американский доллар является основной мировой резервной валютой, и также как и евро, используется во множестве государств как в качестве основной государственной валюты, так и в роли универсального платежного/обменного средства или средства сбережения/хранения капитала. Можно отметить, что дизайн банкнот неоднократно менялся, однако, по сей день все федеральные банкноты, выпущенные с 1861 года, являются законным платежным средством.
На трейдерском (профессиональном) жаргоне валюту EUR часто называют: Еврик, Еврейчик. Кстати говоря, если вдруг кто-то сомневается или путается, само слово «евро» в русском языке официально имеет мужской род, хотя в разговорной речи считается допустимым употребление среднего рода. Доллар также имеет бесчисленное количество жаргонных названий. Среди них, в частности, такие как: бакс, бач, бак, бакинец, бакинский, зеленый, зелень, грин и т.д.