что значит торговать по тренду
Как торговать тренды
Есть четыре основных принципа, которые должны быть частью любой торговой стратегии. Это:
1) Торгуйте тренды,
2) Уменьшайте потери,
3) Давайте прибыли рости, и
4) Управляйте рисками.
Вы должны быть уверены в том, что Ваша торговая стратегия включает все эти необходимые для успеха принципы.
Торговать тренды относится к определению правил открытия позиций. Это требование означает, что Вы должны всегда открываться в направлении существующего движения цен.
Математический анализ цен показывает, что цены меняются в основном случайным образом с небольшим трендовым компонентом. Этот научный факт чрезвычайно важен для тех, кто хочет основать свою торговлю на рациональном научном подходе. Это означает, что любая попытка торговать краткосрочные фигуры или методы не основанные на трендах обречены на провал.
Хороший пример такой обреченной системы — японские свечки. Это теоретическое заключение основано на моих предидущих иследованиях. Много лет назад, когда свечной анализ вошел в моду, я пробовал создать прибыльную торговую систему, основанную на свечках. Я испробовал массу вариантов абсолютно безуспешно. Я так же не встречал никого, кто бы смог продемонстрировать эффективность свечного анализа используя строгие правила. Успешные трейдеры используют методы, дающие им статистическое преимущество. Это преимущество происходит из тенденции цен образовывать тренды. В долговременном плане вы можете делать деньги только торгуя по этим трендам. Поэтому когда цены находятся на повышающем тренде Вы должны только покупать. Когда цены находятся на понижающем тренде — только продавать.
Хотя этот важный принцип широко известен, трейдеры удивительно часто им пренебрегают. В поисках дополнительной прибыли они пытаются покупать в самом низу и продавать на самой вершине до того, как установится новый тренд. Успешные трейдеры выучились ждать до получения подтверждения образования нового тренда прежде чем занять позицию в соответствии с ним.
Вот что сказал Jake Bernstein по поводу моей книги «Четыре основных принципа торговли»:
«Из всех основных принципов я ставлю ‘Торгуйте по тренду’ на самый верх. Это урок, который я вынужден учить и переучивать каждый год. Все трейдеры имеют способы нахождения трендов. Тем огорчительнее, когда мы идем против тренда или пытаемся поймать самую вершину или самый низ.»
Альтернативой следованию трендам является предсказывание. Это грех, в который впадают практически все трейдеры. Они изучают проблемы трейдинга и делают вывод, что чтобы быть успешным трейдером надо научиться предсказывать рынок. Нет конца желающим продать вам их последние открытия по предсказанию рынка. Все мы желаем думать, что предсказание возможно — ведь это так приятно, сделать предсказание и оказаться правым.
Вот опять Jake Bernstein с маленькой порцией трезвого реализма:
«Мне потребовалось более 9 лет на то, чтобы понять, что хотя это очень романтично и несет большой заряд самоудовлетворения, однако предсказание не является непременным атрибутом прибыли. Предвидиние трендов является тяжелой и рискованной задачей и ведет к более частым потерям, чем прибылям.»
Торговать по тренду тяжело, поскольку логически обоснованная точка выхода находится достаточно далеко и в случае, если вы не правы, может принести большие потери. Этим хорошо объясняется тот факт, что существует так мало по настоящему успешных трейдеров. Не многие могут заставить себя торговать в такой психологически тяжелой манере.
Вы можете определить тренд только в привязке к конкретным временным рамкам. Когда вы определяете тренд, это может быть, например, интервал двух недель, или шести месяцев или часа. Поэтому важной частью торгового плана является принятие решения о том, какой временной интервал выбрать. Хотя, вероятно, психологически более легко выбрать этот интервал более коротким, лучшие результаты дает торговля на более длинных интервалах. Чем более длинные вы проводите трейды, тем больше может быть прибыль.
Для максимальных шансов на успех, ваша временная шкала для измерения тренда должна быть не меньше 4 недель. Поэтому вы должны входить в направлении движения цен, которые длятся 4 недели или более. Хорошим примером основанной на трендах стратегии является покапка, когда цена закрытия выше, чем 25 торгов назад и продавать, когда она ниже, чем 25 дней назад.
Когда вы торгуете вдоль такого длинного тренда, вы действительно следуете за рынком, а не предсказываете его. Большинство трейдеров неудачников проводят всю свою карьеру в поисках лучшего способа предсказания рынка. Если вы сможите выработать в себе дисциплину и начать измерять тренды в средне- и долгосрочном временном интервале и всегда торговать только в направлении тренда, вы сделаете громадный шаг в направлении прибыльной торговли.
Trend is your friend: что такое тренд и коррекция
Тренд — это общее направление, по которому движутся котировки. Обычно движение происходит волнообразно и определить общее направление движения — направленность тренда — можно на графике. Например, с помощью линии тренда.
Линия тренда проводится по минимумам или максимумам дневных или месячных цен на графике. Если провести линию по минимумам и каждый новый минимум всегда будет выше предыдущего, то линия тренда начнет подниматься. Это и укажет на растущий тренд. А на падающем рынке все наоборот — линия тренда, проведенная по максимумам, будет опускаться.
Время от времени цены падают ниже линии тренда или вырастают выше. Это не обязательно означает смену тренда. В таком случае иногда просто нужно нарисовать линию заново. Она окажется под другим углом.
Тренды можно различать по направлению и времени существования.
По времени существования:
«Бычий» и «медвежий» рынки
Если при устойчивом восходящем тренде котировки выросли на 20%, то говорят о «бычьем» рынке. На таком рынке преобладает оптимизм инвесторов, который может длиться годами. В качестве примера показателен период 2003–2007 годов. Фондовые индексы двигались вверх в течение четырех лет, пока рост не был прерван финансовым кризисом.
Сильный «бычий» рынок обычно образуется во время оживления экономики, когда безработица падает, а ВВП и корпоративные прибыли растут. Это положительно влияет на доверие инвесторов, которые бросаются покупать акции.
Противоположностью «бычьего» рынка является «медвежий», он характеризуется падением цен и обычно окутан пессимизмом. «Медвежьим» рынок становится, когда падает на 20%. Такой период в истории рынка наблюдался, к примеру, в 2000–2002 годах.
Коррекция, или откат — это временное отклонение движения котировок от основного тренда. При этом изменение составляет 10% и более. То есть если, к примеру, на рынке сложилась тенденция к росту, а цены внезапно потеряли более 10%, после чего возвратились к росту, то это и есть коррекция. Рыночная коррекция может продолжаться день, неделю, месяц и даже гораздо дольше — это во многом зависит от масштабов самого тренда.
Откат котировок может начаться по многим причинам — от изменений в экономике до корпоративных новостей. Одним из основных поводов для коррекции становится перекупленность или перепроданность акций. Если инвесторы массово решают, что это так, они начинают фиксировать прибыль. Это ведет к быстрому развороту котировок, которые снижаются до тех пор, пока основная масса инвесторов не закроет позиции.
Есть два типа коррекции:
Иногда к коррекции относят боковое движение цен. В этом случае коррекцию могут называть боковым диапазоном, или просто консолидацией. Боковая коррекция — это движение цен без четко определенного направления — вбок. Такой вид коррекции обычно возникает после сильного движения котировок вверх или вниз.
В этом случае можно сказать, что рынок отдыхает, накапливая силы перед возвращением к основному тренду. Спрос и предложение на актив во время боковой коррекции примерно равны.
Коррекция или смена тренда?
Когда коррекция завершается, котировки или индексы вновь начинают двигаться вдоль основного тренда. Основная трудность при внезапном откате котировок — определить, действительно это коррекция или смена тренда.
К сожалению, стопроцентного способа отличить коррекцию от смены тренда не существует. Участники рынка выделяют некоторые признаки, которые помогают оценить вероятность событий. Но даже при этом велик шанс ошибиться.
Коррекция является неотъемлемой частью тренда. Откаты полезны как для рынка, так и для инвесторов. Рынку может принести пользу переоценка активов с раздутой стоимостью. Для инвесторов коррекция — удобный момент, чтобы, например, купить актив по сниженной цене.
Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.
Изменение курса акций или валют в сторону, обратную основной тенденции рыночных цен. Например, рост котировок после недельного снижения цены на акцию. Коррекция вызывается исполнением стоп-ордеров, после чего возобновляется движение котировок согласно основному рыночному тренду.
Торговля по тренду: описание стратегии и нюансы
Содержание статьи
Что такое тренд и как его использовать?
В литературе определение «тренд» представляет собой череду максимумов и минимумов. Если мы говорим, что на рынке бычий тренд это значит, что каждый последующий максимум выше предыдущего и каждый последующий минимум также выше предыдущего. Только в этом случае трейдер может предполагать, что тренд именно восходящей и пробовать покупки.
Если же мы наблюдаем ситуацию, при которой каждый новый минимум ниже предыдущего и каждый новый максимум также ниже предыдущего, можно говорить, что тренд на рынке нисходящий. В этом случае стоит искать только сигналы для продаж.
Если же все минимумы и максимумы располагаются приблизительно на одном уровне, то такая тенденция называется Боковой или «Боковик». Новичок любит такие тенденции, потому что пробует усреднять позицию и, если повезет, рынок откатит и можно будет выйти с прибылью даже пересидев огромные убытки. А вот в моменты трендов усреднение позиций помогает очень редко.
Особенности торговли по тренду
Чаще всего опытные трейдеры определяют основную тенденцию на одном из длительных временных промежутках. Сначала, как правило, выбирается дневной таймфрейм и далее следует переход на более мелкие для поиска сигналов в направлении такой тенденции. Более того, важность тренда и поиска идей в нужную сторону можно встретить и в описании гармоничных моделей. Интересно, что изначально авторы метода предлагали торговать тренды в любые стороны, вне зависимости от того, куда движется рынок. Однако, в дальнейшем, авторы сделали упор на поиск моделей в сторону тренда, якобы это увеличивает шансы на отработку паттернов.
Практическое применение методов торговли по тренду
К примеру, мы можем взять дневном график любого финансового инструмента, добавить две Скользящие средние с разными периодами, для определения тренда. Если «Скользящие» направлены вверх и цена растет, значит тренд восходящей, необходимо перейти на мелкие временные промежутки и искать разворотные модели только в сторону роста. Такими моделями может быть ”Голова и плечи”, ”Двойное Дно”, ”Клин” и даже ”Волны Вульфа”, но только которые указывают что нужно покупать.
Чтобы улучшить качество сигналов можно воспользоваться идеей Александра Элдера (Alexander Elder), он предлагал искать покупку в момент, когда цена попадает в область между двумя скользящим средними. В такой области финансовый риск очень низкий потому, что трейдер пытается войти в рынок в момент окончания коррекции, а не на самой вершине, где есть высокий риск падения цены.
К примеру, на дневном графике валютной пары AUD/USD, мы могли наблюдать несколько таких тестов области между скользящими средними, после чего цены отталкивались и двигались дальше вниз. Это были не просто отскоки, а именно продолжение текущего тренда с сильным падением.
Стратегии торговли по тренду
Таких торговых стратегий может быть огромное количество. Основная задача трейдера, который хочет начать торговать в сторону тенденции, определить ту самую тенденцию. А самый простой инструмент для этого индикатор скользящие средние, добавив которые можно довольно легко понять в какую сторону движется рынок. В представленном примере с валютной парой AUD/USD в момент последнего роста, на четырехчасовом графике сформировалась ”Медвежья Волна Вульфа”, которая в итоге и отправила цену дальше вниз.
Если трейдер не доверяет графическим паттернам, вместо моделей можно использовать любой осциллятор, будь то индикатор RSI, Stochastic Oscillator или очень популярный MACD.
Если же мы добавим индикатор RSI вместо графических моделей, то здесь нужно искать тесты уровня 70 и только в эти моменты пробовать продажи. Сигналы на покупку, которые будут формироваться ниже уровня 30 мы должны игнорировать. Как видим, последние три сигнала отработали себя.
Аналогичные сигналы можно искать и на индикаторе MACD, здесь важно ждать формирования самого сильного сигнала под названием ”Дивергенция” в сторону основной тенденции. Скользящие направлены вниз на дневном графике, значит на четырехчасовом либо же часовом графике, мы ищем сигналы только на продажу. Входить в рынок нужно в момент выхода сигнальной линии за пределы гистограммы со Стоп Лоссом выше последнего максимума.
Вывод
Стратегия торговли по тренду представляет собой одну из самых интересных и прибыльных вариантов работы в долгосрочной перспективе, если трейдер готов держать позиции как можно дольше. К этому также нужно психологически готовиться. Есть и минусы у этой стратегии. Сигналы для торговли по тренду с дневного графика будут формироваться редко и нужно научиться совмещать несколько временных промежутков для более качественного поиска сигналов и идей в сторону основной тенденции. Начинающие трейдеры не готовы двигаться в след за рынком, а пробуют разворачивать текущие тренды, иногда это получается, но все же не стоит забывать правило, что тренд наш друг и нужно торговать в направлении этой тенденции. Однако вовсе не обязательно поймать начало движения, можно сделать это и в середине, уж тем более если есть сомнения, то лучше оставаться вне рынка. Как говорил Билл Вульф, в своей книге о ”Волнах Вульфа”, подходящая ситуация обязательно появится на рынке, ее нужно только терпеливо ждать и не тратить силы на малопонятные позиции для трейдера.
Андрей Гойлов
Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.
Торговля по тренду | Правила, без которых не обойтись
В этой статье, я расскажу важные моменты, не зная которых, торговля по тренду врятли получится. Некоторое время изучая материал, пришел к выводу что самыми важными, являются следующие вопросы:
Хотите узнать как торговать по тренду? Читайте статью и все станет ясно.
Всем привет. Меня зовут Александр, я торгую на рынке Форекс и параллельно являюсь автором сайта Tevola.ru, в котором выкладываю все то, что меня интересует в трейдинге.
Последнее время, я упорно анализирую тренды, трендовые движения, варианты торговли по трендам, в общем вы поняли, меня интересует все что связано с трендами. К сегодняшнему дню, накопилось достаточно информации чтобы я смог рассказать как правильно торговать по тренду.
Действительно ли тренд твой друг
Trend is your friend, что означает тренд твой друг. Не думаю найдется ли трейдер, который не был бы знаком с этой поговоркой. Не нужно быть специалистом, чтобы разобраться в сути этих слов.
Trend is your friend или тренд твой друг, буквально обозначает, торгуй по тренду и будет тебе профит. Но за этими словами, скрывается угроза о которой опытные трейдеры конечно знают, а вот новичкам обычно не договаривают.
В принципе логика понятна, если на рынке присутствует сильная тенденция, то в каком бы месте не заскочить, если даже и будет просадка, все равно тренд сыграет свою главную роль и вытянет позицию в плюс.
Быстренько рассмотрим пример:
В паре EURUSD присутствует два восходящих тренда:
Обе трендовые линии, с небольшой погрешностью, упираются в точку, где по всем правилам возможно совершить покупку. Будет ли обоснованной эта покупка? С точки зрения тренда, безусловно. Тем более, вспоминая правило Trend is your friend, вообще бояться не стоит, ведь даже визуально видно, что тенденция восходящая.
Но, если бы было все так просто, никто бы не знал про плачущих, разорившихся трейдеров. Все как один были бы миллионерами.
После открытия покупки в обозначенном красным кругом месте, цена продолжила падение и уже обратно не вернулась. Выходит, не все так просто. Не достаточно уметь правильно определять направление тенденции, нужно знать еще что то?
5 важных момента перед тем как торговать по тренду
Правило 1. На каждом таймфрейме, свой тренд
Существует 9 основных таймфрейма:
Каждый график, живет своей жизнью. На H1 можете быть восходящая тенденция, на M5 нисходящая.
Сопоставление одного таймфрейма с другим, могут как помогать в торговле (существует масса торговых стратегий, самой популярной из которых является Три экрана Элдера), так и мешать, запутывать.
Мой совет: если вы уже опытный и соображаете что делаете, то анализируйте график на всех таймфреймах, если вы новичок и не чувствуете в себе достаточно знаний, советую выбрать какой нибудь один ТФ и не переключаясь с него, анализировать графики.
Правило 2. Торговля по тренду для дисциплинированных трейдеров
Во первых, кто бы что ни говорил, все же трейдинг, это не самое легкое занятие. Трейдер находится в постоянном стрессе, хорошо если в контролируемом, и гораздо хуже если в не контролируемом.
Вспомните себя, в тот момент, когда нужно открыть сделку, в вас просыпаются два абсолютно разных человека: один говорит пора открывать сделку, второй отговаривает и провоцирует подождать когда будет более ясная картина.
При торговле по тренду, дисциплина должна быть превыше всего. Подошла сделка, открывай. Времени ждать улучшенной ситуации нет. Или сейчас, или никогда. Стоит чуть промедлить и соотношение риск / прибыль изменит свое значение, после чего рисковать деньгами будет не выгодно.
Во вторых, торговля по тренду, подразумевает выжидательных характер. Здесь не будет скальперских входов, и паттерны для входа в сделку не будут появляться каждые 5 минут.
Торговля по тренду, подразумевает тактику: «Открыл сделку, держи!». Нельзя взять 10 пп и выйти из позиции, ведь следующая будет ой как не скоро.
Волю в кулак, если стратегия говорит надо держать, значит надо держать. Мыслей типа: «А мне и этого хватит», не допускаются. Можно взять слишком мало прибыли, которой мало того не хватит на жизнь, так еще в следующей сделке, этими пунктами можно расплатиться за stop loss.
Правило 3. Торгуйте то что видите, а не слышите
Очень важное правило, относящееся не только к торговле по тренду, но и ко всем остальным методам. Далеко ходить не надо. Просыпаюсь сегодня, отвел детей в сад, сижу завтракаю и смотрю по телевизору финансовые новости.
«Пара EURUSD наконец то зашла в свой восходящий тренд и это на долго. Тенденция сформирована, здесь двух мнений быть не может.» И так далее, и тому подобное.
Открываю график пары EURUSD, и вижу, наклевывается позиция на продажу.
Телевизионный аналитик обманул? Не думаю. Просто наши позиции слишком разные. Он смотрит на графики более глобально и анализирует где возможно будет цена через месяц два. Он не говорит на сколько может просесть пара, ему важна конечная отметка.
Ну а если не дойдет до анализируемой цены, найдется еще куча причин почему это случилось. Факт остается фактом, телевизионный аналитик, в отличии от вас, ничем не рискует. Поболтали, разбежались.
Поэтому, ни в коем случае не слушайте НИКОГО. Трейдинг, дело интимное. Разработайте свою стратегию и анализируйте график самостоятельно. Так как научились строить трендовую вы, возможно никто не умеет строить, а раз так, вас должны интересовать только ваши сигналы.
Правило 4. Диверсификация на рынке Форекс
Скорее всего отнесу это правило к новичкам, хотя и мне самому порой не плохо было бы к нему прислушаться.
Что такое диверсификация, думаю объяснять не надо, ну а если не знаете, обратитесь к википедии. Диверсификация хороша при портфельной торговле. Взять чуть этого, чуть того. Кто то просядет, кто то заработает. В конечном итоге должен быть плюс.
Здесь я говорю не много о другом. Не стоит торговать всеми стратегиями одновременно. Взялись торговать по тренду, игнорируйте остальные стратегии.
Профессионалы отрабатывают один и тот же вход годами и не акцентируют свое внимание на другом. И это правильно. Если какой то паттерн, четко понятен, протестирован, вы знаете все хитрости которые он может преподнести, да и к тому же, он приносит деньги, так зачем применять что то другое?
Идея этого правила, взялись торговать по тренду, так долбите эту тему до посинения. Изучите ее со всех сторон. Добейтесь такого уровня мастерства, чтобы для вас не было неожиданностей во время открытия очередной сделки.
Правило 5. 7 раз отмерь, один раз отрежь
Это правило напрашивается самим собой. Торопиться никогда не стоит. Рынок был вчера, есть сегодня и будет завтра. А ваш депозит был вчера, есть сегодня, но завтра его может уже и не быть.
Скажите: «Перепроверять все пункты очень долго?».
Практическое применение методов торговли по тренду
Чтобы начать торговать по тренду на рынке Форекс или любой другой бирже, первое что нужно сделать, это определить тенденцию движения. Как было сказано выше, тенденций бывает всего две: восходящий тренд и нисходящий тренд.
Самый простой способ определения рыночной тенденции, это использовать линии тренда, которые есть в наличии в любом торговом терминале. Если трендовая линия направленна вверх, значит присутствует восходящий тренд, если вниз, значит нисходящий тренд.
Кроме того, на помощь трейдеру могут придти индикаторы. К примеру, самый распространенный трендовый индикаторы, называется Moving Average (скользящие средние). В зависимости от направления в которое смотрим индикатор, определяем наличие тренда.
Логика такая же как и с трендовыми линиями, если индикатор смотрит вниз, значит имеем дело с нисходящим трендом, если вверх, значит с восходящим.
Давайте разбираться на деле, как торговать по тренду при помощи популярных способов.
Как торговать по тренду определенным линиями
Трендовая линия, достаточно хитрый инструмент. При всей своей простоте, казалось бы линия она и есть линия, ее можно проложить совершенно разными способами и, соответственно, получить совершенно разные результаты.
Чтобы результат всегда был одинаковым, предлагаю изучить статью Линия тренда | Как построить трендовые линии и использовать на Форекс, в которой я перечислил несколько популярных способа построения трендовой. Выучить понравившийся способ и применять только его. Путаницы будет меньше.
Остается вопрос, как торговать по тренду? Входить в любом месте? Опасно, об этом писалось выше. Так что нужен более разумный способ.
Входить нужно исключительно от трендовой или как можно ближе к трендовой в момент реакции на нее ценой. Если пропустить момент, цена может убежать и придется выставлять стоп лосс нарушающий принципы управления капиталом. Чего делать совсем не следует.
Предположим определили тренд, что делать дальше разберемся на скрине.
На скрине изображен восходящий тренд. При подходе цены к трендовой линии, появилась реакция в виде свечной модели Бычье поглощение. Входим по тренду со стопом ниже Low.
Для тейка можно использовать разные варианты. Самые распространенные, это отложить трендовую по хаям, тем самым получив торговый канал и закрывать сделку у верхней его границы, или измерять волны.
Стратегии для торговли по тренду
Трендовых стратегий очень много. В основном они все рассчитаны на вход в рынок в касание. К примеру, если берем стратегию на скользящих средних, входить в позицию нужно будет в момент касания ценой индикатора.
Мне больше нравится стратегия основанная на линиях тренда и самой лучшей считаю стратегию, которая называется «Третье касание».
Как торговать по тренду. Стратегия раннего входа.
Паттерн для входа в рынок появляется в самом начале зарождающегося тренда, тем самым увеличивая потенциал от сделки. Мне нравятся ранние входы, ведь это не только увеличивает прибыль, но и значительно сокращает убыток.
Для реализации входа в покупку по стратегии, требуется:
Данная стратегия подразумевает вход в сделку по средством отложенных ордеров. StopLoss устанавливается ниже точки 2, takeprofit рассчитывается или по длине волны или при помощи каналов.
Надеюсь с ранним входом все понятно. Выявляем тренд и ждем когда он будет сломан. При первых признаках, заходим в начале зарождающейся тенденции, а дальше, если все проанализировано было правильно, зарабатываем, если в расчеты закралась ошибка, получим стоп.
Как торговать по тренду. Стратегия добавления.
Встречаются случаи, когда или запоздали с входом по лучшей цене или просто хотим добавить к уже имеющейся позиции. Следует предупредить, что данный метод предназначен для более опытных трейдеров, которые способны сопоставлять информацию с разных таймфреймов и не путаться в ней.
На скрине изобразил начало тренда. Пример не самый явный. В этом случае получается что мы не добавили к имеющейся позиции, а открыли новую, но идея думаю ясна.
После того, как происходит открытие основной позиции по рабочему ТФ, следует перейти на ТФ младшего периода и если имеется аналогичные условия для захода в сделку по стратегии Третье касание, добавляем объем.
На этом у меня все. Представленная информация должна показать вам как правильно торговать по тренду на Форекс и любом другом рынке где вы торгуете. До новых статей. Жду ваших комментариев.