что значит сокращение позиции на бирже binance

Бинанс фьючерс как торговать

В этой статье, разберем что такое Binance Futures и как им пользоваться. Трейдинг на платформе Binance Futures

Бинанс фьючерс как торговать видео YouTube — Binance Futures

Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat

Что такое Binance Futures

Каждый трейдер должен знать и представлять что такое Фьючерс и каков принцип его работы. По сути дела фьючерсы 0 — это контракты заключение между вами и биржей. В контракте прописываются условия по какой трейдер покупает либо продает актив и на какой срок.

Виды фьючерсный контрактов на Бинанс фьючерс

Биржа Бинанс поддерживать два основных фьючерсный контракта, различие в сроке действия. Квартальный фьючерсный контракт Бинанс и бессрочный фьючерсный контракт.

Виды фьючерсный контрактов Бинанс

Что такое квартальный фьючерс Бинанс? — Значит фьючерс имеет срок исполнения, то есть дату экспирации, в последнюю пятницу соответствующего трехмесячного периода. То есть раз в квартал.

У бессрочного нет даты экспирации.

В этой статье мы будем рассматривать бессрочные фьючерсы.

Два типа контракта фьючерсов Binance

Контракт на покупку – Бай он же Лонг. Вы покупаете актив, и говорите, что продадите его дороже. Соответственно продаете дороже – получаете прибыль. Продаете дешевле установленной цены, получаете убыток (разница от первоначальной цены)

Контракт на продажу – Селл он же Шорт. Вы как бы продаете актив, и говорите, что откупите его дешевле. Соответственно откупаете дешевле – получаете прибыль. Выкупаете дороже установленной цены, получаете убыток (разница от первоначальной цены).

Чем хорош данный метод торговли? Тем что можно получить прибыль от движения цены не только вверх, но и вниз.

Прибыль от торговли Бинанс Фьючерс

Кредитное плечо на бирже Binance

Но оно не обязательно.

Как работает кредитное плечо на Бинанс

Бинанс предлагает градацию от 1 до 125. Какие подводные камни использования кредитного плеча.

Увеличивая кредитное плечо, вы увеличивает размер своего ордера, соответственно комиссию.

При использование кредитного плеча, остро встает вопрос ликвидации позиции.

Ликвидация позиции Бинанс фьючерс

Когда вы покупаете или продаете контракт по определенной цене. Такая цена, называется ценой маркировки.

Ликвидация позиции на Бинанс фьючерс

Если вы покупаете, например 1 биткоин по цене 10000 долларов в лонг, при этом вы не используете кредитное плечо. По условию контракта прибыль наступаем выше цены маркировки. Ниже цены маркировки убыток. Но есть еще один параметр – это цена ликвидации.

В данном случае цена ликвидации составит 0 долларов.

Принцип ликвидации контракта на Бинанс фьючерс

Если вы используете кредитное плечо, например х2. То есть на вашем балансе 5000 долларов.

Вы покупает (лонг) на 1 биткоин по цене 10000 долларов.

Ваша позиция на 10000 долларов. А ваш реальный баланс 5000 долларов.

В этом случае цена ликвидации будет уже 5020 долларов.

Для удобного расчета на бирже есть удобны калькулятор.

Калькулятор расчета прибыли или ликвидации Binance

То есть чем выше ваше кредитное плечо, тем выше рискованность сделки. И ближе цена ликвидации.

Бинанс фьючерс как торговать пример

Заходим на биржу, выбираем раздел деривативы, USDT ФЬЮЧРСЫ.

USDT — фьючерсы на Binance

На нашем балансе уже есть usdt. Теперь нам необходимо перевести средства на кошелек фьючерсов. Это ваш кошелёк для роботы с фьючерсами (перевод внутри вашего аккаунта бесплатный)

Перевод средств на разные кошельки Бинанс

Справа снизу нажимаем клавишу перевод, вводим сумму нажимаем подтвердить. Видим что наш баланс пополнен.

В левом верхнем углу. Необходимо выбрать режим маржи, перекрестная или изолированная.

Выбор режима маржи Binance Futures

Рекомендую использовать изолированную, так ваши баланс не будет учитываться по всем инструментам, а будет изолирован друг от друга. Это обязательный пункт.

Далее выбираем уровень кредитного плеча. Я использую от 1 до 5. Чаще х3.

Выбор уровня кредитного плеча Binance фьючерс

Ну и начинаем торговать, как входить в сделку? Согласно своей стратегии. Интерфейс интуитивно понятен.

Вот мы совершили продажу. Ваша позиция открытые ордера показаны снизу.

Пример открытой позиции на Binance фьючерс

Здесь вы можете закрыть свою позицию, либо добавить ей обеспечения.

Добавление обеспечения необходимо для того, чтобы ваш ордер не ликвидировало.

Выставляя ордера вы, можете заметит что их бывает три типа Лимитные, Рыночные, а так же Стоп ордера.

О принципе сведения ордеров и их отличии можете ознакомится в уже вышедших видео на канале.

Типы ордеров Binance фьючерс

Лимитный ордер – жесткий ордер, по какой цене по ставили по той и исполнится.

Рыночные ордера исполняются по всем имеющимся заявкам в стакане в порядке очереди.

Стоп ордера, имеют триггер для срабатывания. Используются для избежание крупных потерь и фиксирования прибыли.

Популярные статьи:

Спасибо что дочитали статью до конца!

Торгуй фьючерсами на бирже Binance со скидкой 10% — Binance
Индикаторы для прибыльной торговли — PRO Trand Indicator

Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat

Интересные статьи:

Источник

Как торговать на Binance Futures

В этой статье покажу на примерах как торговать на Binance Futures, как шортить биткоин и другие доступные на бирже криптовалюты, как рассчитать комиссию, а также как торговать с плечом.

О фьючерсах

Существует 2 вида фьючерсов:

Фьючерсы часто называют деривативами, то есть производными финансовыми инструментами.

На Binance Futures торгуются бессрочные фьючерсы. Вы можете войти в лонг и держать его как угодно долго или войти в шорт и тоже держать его как угодно долго.

На спотовом рынке при покупке биткоина или другой криптовалюты вы можете ее вывести на свой кошелек. На фьючерсном рынке действуют немного другие правила. При торговле фьючерсами должна быть в обязательном порядке закрывающая сделка, то есть, если вы зашортили 1 биткоин, то должны его откупить ниже цены открытия (по тейк-профиту) или выше цены открытия (по стоп-лоссу). Но откупить обязательно! И только потом вы можете выводить свои средства. Это правило действует не только для Бинанс Фьючерс, а вообще для всех бирж криптовалют с торговлей фьючерсами, бессрочными контрактами или маржинальной торговлей.

О Бинанс

Биржа Бинанс состоит из трех подразделений, если их так можно назвать:

Если вы хотите торговать с плечом и шортить биткоин, стоит выбрать Binance Futures для этих целей, так как торговля на Бинанс Марже неудобна и менее выгодна в плане комиссий по сравнению с Binance Futures.

Торгуемые инструменты

На Бинанс Фьючерс торгуется 25 пар:

Минимальный
размер
контракта

BTC/USDT

ETH/USDT

BCH/USDT

XRP/USDT

EOS/USDT

LTC/USDT

TRX/USDT

ETC/USDT

LINK/USDT

XLM/USDT

ADA/USDT

XMR/USDT

DASH/USDT

ZEC/USDT

XTZ/USDT

ATOM/USDT

BNB/USDT

ONT/USDT

IOTA/USDT

BAT/USDT

VET/USDT

NEO/USDT

Комиссии на Binance Futures

Комиссии на Бинанс Фьючерс зависят от дневного объема торгов за последние 30 дней и количества BNB на основном балансе биржи.

Maker (Мэйкер) — это тот, кто открывает или закрывает ордер лимитным ордером.

Taker (Тэйкер) — это тот, кто открывает или закрывает сделку рыночным ордером.

Комиссия списывается и за открытие, и за закрытие ордера.

Как рассчитать комиссию

Предположим, что у вас уровень VIP0 и вы покупаете 1 Биткоин без плеча (то есть выставив 1 в настройках кредитного плеча) рыночным ордером по 6000 USDT. Вы платите комиссию:

Биткоин доходит до 6100 (то есть дорожает на 1,67%) и вы закрываете сделку также рыночным ордером. Тогда комиссия равна:

Доход сделки без комиссии равен 100 USDT. Доход сделки с учетом комиссий равен 95,16 USDT.

А как рассчитать комиссию при использовании плеча? Пусть условия останутся те же, но плечо будет 10x. Прибыль от сделки возрастет в 10 раз, но и комиссия также возрастет в 10 раз! То есть доход от сделки без учета комиссии будет равен 1000 USDT, с учетом комиссии = 951,6.

Соответственно, если плечо будет x2, то и прибыль, и комиссия будет в 2 раза больше.

Вы можете пользоваться формулой выше, подставляя комиссию разного уровня мэйкера или тейкера, а также плечо.

Чтобы снизить комиссию на 10% зарегестрируйтесь на Бинанс по этой ссылке:

Калькулятор

На Binance Futures есть калькулятор, открывающийся по клику на значке калькулятора, который я отметил стрелкой.

В нем вы можете рассчитать прибыль/убыток от своей потенциальной сделки, введя соответствующие значения. Калькулятор не учитывает комиссию.

Финансирование

Ставка финансирования — это разница между ценой бессрочного контракта и ценой на спотовой бирже. Это способ выравнивания цены бессрочных контрактов с их индексной ценой, то есть с ценой спота. Цену спотовой биржи представляет индекс из нескольких бирж. Ставку финансирование также часто называют просто финансированием, фандингом, funding.

Если выражаться простыми словами, то это платеж, который раз в 8 часов шортисты платят лонгистам или лонгисты платят шортистам 3 раза в день — 3, 11, и 19 часов по МСК.

Есть всеобщее заблуждение, что если лонгистов больше, то они, соответственно, платят шортистам. Это ошибка. На фьючерсных биржах количество лонгистов ВСЕГДА равно количеству шортистов. Ставка финансирования зависит только от того, насколько сильно цена контракта отличается от спотовой цены:

Как я уже писал, ставка списывается раз в 8 часов. Если вы открыли сделку, например, в 16-00, а закрыли через час в 17-00, то ставку вам начислять/списывать не будут. Ее списывают/начисляют только если вы удерживаете открытую сделку в то время, когда она списывается/начисляется, то есть в 3, 11, или 19 часов.

Например, вы открыли сделку в 12 часов дня, а закрыли в 22. Значит ставку вам спишут/начислят один раз в 19-00.

Другой пример: вы сегодня открыли сделку в 12 часов дня, а закроете завтра в 16-00. Значит ставку вам начислят или спишут 3 раза — сегодня в 19 часов и завтра в 3 ночи и в 11 утра.

Бессрочные контракты хороши тем, что у них нет срока истечения и сделку можно держать как угодно долго, например пару недель или месяцев. Но надо учитывать что при таких сроках общий размер всех списанных ставок финансирования может стать весьма значимой суммой.

В примере с комиссией я показал, что комиссия зависит от плеча, то есть если у вас сделка с 10 плечом, то и комиссия возрастет в 10 раз. К ставке финансирования это никак не относится, она не увеличивается от установленного плеча. То есть открыв сделку на 1000 долларов с 10 плечом ставка будет вам начисляться/списываться так, как будто плеча нет.

Все вышеописанное работает также и на других биржах, где есть бессрочные контракты — Битмекс, Байбит, Хуоби и так далее.

Шорт Биткоина

Шорчу 1 Биткоин рыночным ордером с плечом 10х по цене 8087 с выставлением стоп-лосса и тейк профита. Для этого:

Теперь выставляю тейк-профит на 7960. Помните, что в самом начале я писал, что при маржинальной торговле обязательно должна быть закрывающая сделка? Я зашортил биткоин, значит должен его выкупить по более низкой цене. Для этого:

Если вы планируете только 1 тейк-профит для своей открытой сделки, то можете установить его в блоке «Позиции», вписав нужную цену и нажав кнопку «Лимит». Если нажмете кнопку «Рынок», то сделка закроется полностью прямо сейчас по рыночной цене.

Теперь на графике отобразился мой тейк-профит:

Теперь надо выставить стоп-лосс. Стоп-лосс, как и тейк-профит — это тоже закрывающий ордер, то есть и в данном случае нужно выкупить 1 биткоин по уже непривлекательной для меня цене. Для этого проделываю все тоже самое что и для тейк-профита, только меняю цену:

Теперь на графике появился стоп-лосс:

Ждать срабатывания тейк-профита на 7960 мне не хочется, поэтому решаю закрыть половину позиции, то есть 0,5 BTC по рыночной цене (примерно 8040). Для этого в блоке ордеров:

После этого половина моей позиции закрывается, а оставшаяся половина, то есть 0,5 btc осталась висеть. Я не стал дожидаться срабатывания тейк-профита и чуть позже закрыл оставшиеся 0,5 btc таким же способом.

Сокращение позиций

Галочка «Сокращение позиций» ставится у закрывающих ордеров, то есть у стоп-лоссов и тейк-профитов. Предположим, вы купили 1 BTC и установили тейк-профит и стоп-лосс для своей позиции и ушли спать. Сработал тейк-профит и закрыл вашу сделку, а потом цена ушла к вашему стоп-лоссу. Если бы стоп-лосс был создан без галочки «Сокращение позиций», то он сработал бы и открыл противоположную сделку. Ордера «Сокращение позиций» могут только уменьшить или полностью закрыть открытую позицию, но не могут создавать новую.

Шорт с несколькими тейк-профитами

Шорчу биткоин рыночным ордером по цене 5416:

Теперь выставляю 3 тейк-профита:

Чтобы установить первый тейк-профит проделываю следующее:

Для остальных 2-х тейк-профитов проделываю тоже самое, меняя только цену и кол-во ордеров. Также устанавливаю стоп-лосс на 5707. В итоге график приобретает такой вид:

Покупка (лонг) биткоина

Покупаю Биткоин рыночным ордером с плечом 10x. Для этого:

На графике цена покупки отображена пунктиром:

Ставлю первый тейк-профит на 0,5 btc по цене 5480. Для этого:

Все тоже самое проделываю для второго тейк-профита, меняя только цену на 5568.

Теперь ставлю стоп-лосс по цене 5307. Для этого:

В итоге график со всеми ордерами приобретает такой вид:

Итого

Этот обзор рассчитан на новичков. Я привел примеры с парой BTC/USDT. Точно также вы можете торговать остальными 24 парами, доступными на Binance Futures.

Вопросы пишите в комментариях.

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Средняя оценка 4.8 / 5. Количество оценок: 68

Источник

Как выставить стоп лимит и тейк профит на бирже бинанс фьючерс

Здесь вы найдёте ответ как устанавливать стоп лос и тейк профит на бирже бинанс фьючерс, а так же, как делать это правильно. А ещё рассмотрим как использовать стоп лимит с опцией сокращения позиции.

Стоп лосс и тейк профит на бинанс фьючерс

Сейчас мы рассмотрим быстрый и в то же время правильный вариант. Правильный он потому что исполняется по рынку и не оставляет шанса для проскальзывания, а у лимитных ордеров всё же бывают проскальзывания, что-бы нам там не рассказывали.

Этот функционал подписан на бирже как TP/SL

Take Profit & Stop Loss

Параметры можно установить при создании ордера, во время покупки актива на фьючерсном рынке, там есть поле для ввода данных.

Нужно установить галочку что бы открылось поле ввода

Что делать, если нужно исправить выставленные значения? Или если ордер был создан без указания TP/SL.

Нажимаем на карандашик и вводим значение TP/SL.

Так же хотелось бы напомнить что для успешной торговли нужно брать во внимание такие моменты:

Стоп лимит ордер это стоп лосс?

при пересечении стоп цены, ордер выставляется в стакан по нашей цены и ждёт своего звёздного часа

при пересечении стоп цены, ордер выбрасывается в рынок и исполняется в кротчайшие сроки и по ближайшей цене

это абстракция обозначающая выход из сделки при неблагоприятном для нас исходе, который мы заранее предвидели

Функционал на фьючерсной бирже появлялся постепенно, и сначала были стоп лимит и стоп маркет, с опцией сокращения позиции, что позволяло использовать как стоп лосс.

Как установить стоп лимит на бинанс фьючерс

Первое что нужно понять, это зачем вообще использовать отложенный ордер ведь сейчас есть полноценный TP/SL. А нужно это для того что бы не плотить дополнительную комиссию. А в случае с трейлингом, можно и подзаработать, но это не точно.

Пример Тейк профита

Будем считать что мы уже вошли в лонг btc лимитным ордером по цене 10.000$. И нужно ограничить убыток, и зафиксировать прибыль при помощи стоп-лимит ордера.

Для такого ордера нам нужно заполнить такие поля как:

Опция сокращение позиции позволяет обезопасить себя от самого себя, если эту опцию не поставить и нажать продать то мы откроем новый шорт, а мы хотели бы зафиксировать свою прибыль.

Система засчитала как тейк профит

Пример для стоп лосса

Хоть и стоп лимит ордер и имеет более низкую комиссию, он имеет теоретическую возможность к проскальзыванию.

Можно расшифровать так. При достижении рыночной цены отметки в 9901, системы выставит ордер который должен быть исполнен только по цене в 9900.

Заключение

И так мы смогли познакомиться с основными инструментами ограничения убытков и фиксации прибыли на бирже бинанс фьючерс. Снижение комиссии это хорошо, но правильней будет использовать нативный TP/SL так как, там нет возможности проскальзывания. Но не стоит забывать что цену двигают именно заявки, которые исполняются по рынку.

Как смотреть доминацию биткойна

Объём биткойна Как смотреть график объёма биткойна в мире

Как выставить OСО стоп лимит и тейк профит на бинанс

Трейдинг минимальный депозит для бинанс

Ilya Kozel’

Я разработчик работающий один. Пожалуйста, рассмотрите возможность поделиться страницей в Вконтакте

Источник